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鹏华双债保利债券(000338)

2024-07-19     1.18040.1018%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)49,395,725.09-137,700.90-52,955,103.36-49,228,573.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,559,495,783.373,594,007,085.694,706,356,470.156,009,313,384.01
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00