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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)
2025-05-19
2.0080
0.6012%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
55,353,096.62
-118,926,084.73
-87,029,500.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,362,655,477.86
1,502,429,749.46
1,367,996,477.62
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.90
1.98
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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