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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2023-09-22     2.10501.4947%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-135,695,286.71-55,792,917.50-415,023,266.28-151,845,897.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)989,721,017.670.001,293,678,945.150.00
单位基金可分配净收益(元)1.040.001.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,241,809,725.272,463,072,699.342,604,601,748.612,752,473,226.18
期末单位基金资产净值(元)2.362.442.372.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.550.00-25.370.00
基金累计净值增长率(%)332.670.00335.060.00