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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2024-07-22     1.7020-0.1174%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-87,029,500.60-115,261,925.69-325,293,987.38-101,767,105.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00742,883,066.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,367,996,477.621,535,768,088.001,849,298,728.491,959,184,433.53
期末单位基金资产净值(元)1.751.912.072.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00280.680.00