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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2021-04-15     2.47200.0405%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)606,924,696.59225,479,209.15171,403,599.2795,735,386.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,701,145,024.230.00854,953,741.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.890.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,970,341,040.584,632,492,621.233,144,344,875.911,582,817,095.26
期末单位基金资产净值(元)2.612.472.311.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)66.750.0047.950.00
基金累计净值增长率(%)379.150.00325.140.00