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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)
2023-09-22
2.1050
1.4947%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-135,695,286.71
-55,792,917.50
-415,023,266.28
-151,845,897.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
989,721,017.67
0.00
1,293,678,945.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.04
0.00
1.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,241,809,725.27
2,463,072,699.34
2,604,601,748.61
2,752,473,226.18
期末单位基金资产净值(元)
2.36
2.44
2.37
2.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.55
0.00
-25.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
332.67
0.00
335.06
0.00
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