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中银惠利半年定期开放债券A(000372)
2024-05-10
1.1726
-0.0085%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,608,742.36
-3,393,373.38
538,206.12
-4,309,595.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,981,609.24
0.00
5,057,673.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,071,285,731.30
62,205,204.54
61,821,397.80
61,518,468.62
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.01
0.00
4.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.25
0.00
63.68
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