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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2020-01-17     1.01300.0988%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)15,729,624.5152,237,542.42177,673,922.58142,970,818.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,226,843.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,592,877,674.421,597,652,320.113,084,549,521.283,084,154,793.86
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.650.00