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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2021-01-15     1.06300.0942%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,421,218.1837,222,079.3021,219,303.89245,641,089.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,765,263.500.002,611,527.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,619,278.001,045,592,684.341,046,331,405.811,592,877,674.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.004.34
基金累计净值增长率(%)0.0047.270.0044.41