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2024-05-02
0.4471
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
926,333,807.08
3,368,340,583.50
815,787,070.25
1,624,196,127.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
194,075,077,735.46
191,399,459,196.62
190,167,316,906.07
175,415,475,984.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.84
0.00
0.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.57
0.00
32.36
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