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汇添富全额宝货币(000397)

2021-09-22     0.57820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,938,220,285.901,009,717,985.182,524,915,272.61542,997,486.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,951,920,688.02174,559,517,148.61140,296,874,534.41123,217,210,851.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.150.002.150.00
基金累计净值增长率(%)29.300.0027.840.00