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工银纯债债券A(000402)

2022-05-20     1.2093-0.0165%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)67,530,379.9241,598,123.6841,489,732.8839,540,831.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0092,866,925.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,617,705,261.537,541,848,920.444,997,067,007.973,187,426,715.40
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.84