行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银纯债债券A(000402)

2024-11-08     1.18960.0252%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)90,953,244.81198,799,836.14113,634,338.8982,058,582.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00307,480,212.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,464,682,321.0811,380,579,388.3811,154,266,850.6411,057,312,602.70
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.090.000.00