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工银纯债债券A(000402)

2021-06-21     1.18290.0423%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,358,764.16146,308,120.4045,678,354.7725,598,569.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00162,917,207.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,548,805,365.113,602,210,734.303,866,829,704.374,897,792,675.22
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.610.000.00