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工银纯债债券A(000402)

2020-12-01     1.14080.0263%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)45,678,354.7725,598,569.1645,274,644.44161,468,119.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00112,331,250.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,866,829,704.374,897,792,675.224,902,619,973.484,555,355,904.17
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.13