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工银纯债债券A(000402)
2024-04-24
1.1863
-0.0421%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
113,634,338.89
347,397,644.85
103,673,661.17
91,294,413.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
235,659,236.21
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,154,266,850.64
11,057,312,602.70
11,132,419,529.59
10,273,708,585.85
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.64
0.00
0.00
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