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工银纯债债券A(000402)

2020-10-23     1.13950.0088%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)25,598,569.1645,274,644.44161,468,119.0641,045,623.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,331,250.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,897,792,675.224,902,619,973.484,555,355,904.174,959,502,461.75
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.130.00