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工银纯债债券B(000403)

2020-08-13     1.12560.0267%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,520,336.943,679,214.236,893,024.481,525,803.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,551,616.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)889,534,614.77698,578,451.51156,219,182.27167,254,262.06
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.130.00