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工银纯债债券B(000403)

2020-07-14     1.1148-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,679,214.236,893,024.481,525,803.613,850,950.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,551,616.440.007,674,325.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)698,578,451.51156,219,182.27167,254,262.06163,497,347.84
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.430.002.31
基金累计净值增长率(%)0.0032.130.0029.45