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大摩添利18个月开放债券A(000415)
2024-10-11
1.6075
-0.3101%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2018-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
11,475,496.46
6,834,112.81
2,818,738.96
5,164,176.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
124,142,240.58
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.58
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
345,715,383.10
337,957,505.75
331,965,320.58
460,476,545.43
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.59
1.56
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.15
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
77.49
0.00
0.00
0.00
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