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安信鑫发优选混合A(000433)
2024-04-30
1.9824
-0.0151%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2014-03-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-128,260.48
-2,606,103.02
-310,837.08
-620,221.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
25,262,917.22
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,971,306.06
52,479,616.61
56,688,132.47
61,406,290.42
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.91
1.95
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.30
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
101.14
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