行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2021-06-24     1.70400.1764%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,494,938.3343,629,137.4763,340,289.06104,672,153.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,211,930,652.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,539,857,476.772,981,854,368.553,050,866,987.873,239,575,172.40
期末单位基金资产净值(元)1.661.631.671.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0091.86