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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2022-05-24     1.6390-0.2435%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)43,084,801.99207,220,133.1990,847,012.1045,099,317.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,302,490,731.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,753,992,322.303,195,947,646.173,137,649,402.562,607,644,508.15
期末单位基金资产净值(元)1.631.791.751.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00118.670.000.00