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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2020-09-28     1.66700.1201%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)42,303,705.9462,368,447.20267,788,981.3064,894,215.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,104,240,836.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,239,575,172.403,236,304,092.773,186,020,094.423,433,544,327.96
期末单位基金资产净值(元)1.631.631.611.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.160.00