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易方达裕惠定开混合A(000436)
2026-10-09
1.8307
0.1039%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
48,624,300.81
30,605,205.90
21,140,830.22
25,085,911.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
970,198,688.64
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.67
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,652,830,054.95
2,670,806,812.67
3,169,382,970.80
3,152,640,670.86
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.85
1.85
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
172.60
0.00
0.00
0.00
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