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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)
2023-12-01
1.6420
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
45,842,777.75
50,807,780.17
59,881,283.69
7,966,683.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,691,595,293.49
4,072,226,682.68
4,038,116,871.07
4,206,118,831.08
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.65
1.63
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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