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英大领先回报(000458)
2024-04-25
1.0391
-0.4503%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,548,217.72
-3,032,282.44
-7,499,560.61
-4,483,415.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,756,811.76
84,199,159.93
91,336,707.37
99,939,422.55
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.12
1.20
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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