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英大领先回报(000458)

2024-07-25     0.96210.0416%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,446,143.25-8,548,217.72-26,751,748.02-7,499,560.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,983,357.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,728,288.2775,756,811.7684,199,159.9391,336,707.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.051.121.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.010.00