行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大领先回报混合(000458)

2021-12-01     1.7123-0.4187%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,743,786.159,032,455.352,060,465.812,548,358.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,487,253.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,651,886.7384,559,658.9168,056,425.8545,169,900.47
期末单位基金资产净值(元)1.521.531.181.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00160.630.000.00