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建信中证500指数增强A(000478)

2021-06-18     2.81130.7237%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)145,623,668.35-6,449,814.771,064,547,541.61502,620,180.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,523,522,364.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,067,400,789.054,583,394,435.644,853,232,999.225,366,964,183.45
期末单位基金资产净值(元)2.622.622.582.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00134.52