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建信中证500指数增强A(000478)

2024-03-28     2.37650.9087%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-376,266,040.65-187,645,495.39-57,780,591.8397,481,020.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,283,965,502.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,883,193,570.424,045,771,230.714,317,921,477.824,929,063,238.17
期末单位基金资产净值(元)2.432.542.702.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)142.820.000.000.00