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长安产业精选混合A(000496)

2022-07-05     2.0226-0.1678%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,498,835.6713,531,538.399,172,258.122,124,803.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,928,075.040.0011,047,430.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,914,288.9467,179,677.5969,108,540.6841,011,603.44
期末单位基金资产净值(元)1.702.172.242.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.640.0031.57
基金累计净值增长率(%)0.00170.980.00149.96