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长安产业精选混合A(000496)

2024-04-12     1.10240.4739%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,081,175.40-3,822,003.04-3,621,214.67-1,119,491.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,667,680.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,852,291.3628,711,083.9135,354,253.2938,634,536.82
期末单位基金资产净值(元)1.091.171.391.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.710.00