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长安产业精选混合A(000496)
2024-07-26
0.9995
0.9392%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-272,109.18
-1,711,361.01
-9,524,393.11
-3,822,003.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,253,727.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,480,207.79
25,240,707.71
25,852,291.36
28,711,083.91
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.11
1.09
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-27.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
36.49
0.00
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