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长安产业精选混合A(000496)
2026-09-11
1.7298
-0.4145%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,659,242.21
1,883,478.34
-62,496.54
2,977,739.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,949,756.96
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.59
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,075,607.57
21,282,852.19
20,789,204.34
21,972,837.48
期末单位基金资产净值(元)
2.38
1.46
1.41
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
67.88
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
196.23
0.00
0.00
0.00
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