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广发钱袋子A(000509)
2024-05-05
0.4606
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
453,240,745.58
1,696,029,226.28
396,681,769.85
441,400,878.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
90,761,576,297.58
86,056,157,551.30
86,541,153,790.35
89,639,142,776.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.91
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.42
0.00
0.00
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