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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)

2026-09-21     2.41201.3020%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)15,040,558.1633,107,962.3975,149,160.4332,500,186.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00119,480,876.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,718,528.27304,359,832.10327,363,078.40317,085,054.94
期末单位基金资产净值(元)2.981.982.081.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00108.300.00