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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2021-01-19     1.7710-1.1719%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)37,353,415.5811,759,338.1337,159,744.44-23,685,191.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-56,822,383.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)461,560,181.40448,270,896.89461,143,899.45529,313,278.98
期末单位基金资产净值(元)1.491.261.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.30