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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
2024-05-10
1.5490
0.5191%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,874,964.78
-52,878,043.79
-15,204,553.82
-20,171,730.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
70,217,808.11
0.00
104,579,693.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
350,872,635.09
313,970,798.68
323,116,429.98
358,332,511.07
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.42
1.45
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.89
0.00
-0.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.50
0.00
58.60
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