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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2021-03-04     1.8290-2.3492%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,736,774.2737,353,415.5848,919,082.5737,159,744.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,823,688.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)491,011,608.89461,560,181.40448,270,896.89461,143,899.45
期末单位基金资产净值(元)1.701.491.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.200.00