建信健康民生混合A(000547) - 搜狐基金

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建信健康民生混合A(000547)

2026-10-26 5.0190

-2.0683%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	5,765,008.06	13,461,418.76	34,129,256.87	5,346,130.38
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	190,957,729.16	300,554,612.58	262,327,462.57	307,542,794.90
期末单位基金资产净值(元)	5.98	8.68	5.89	5.85
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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