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中加纯债一年债券A(000552)

2021-04-09     1.0960-0.0912%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)61,370,177.2015,179,995.4616,862,727.0115,137,186.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,702,398.720.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,194,614,821.121,297,038,502.951,296,280,419.551,046,314,643.51
期末单位基金资产净值(元)1.081.181.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)57.940.000.000.00