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中加纯债一年债券A(000552)

2021-09-24     1.10000.0910%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,524,099.0216,334,763.0561,370,177.2015,179,995.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,702,398.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)473,453,443.051,210,106,540.171,194,614,821.121,297,038,502.95
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.940.00