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中加纯债一年债券A(000552)

2023-12-01     1.13840.0703%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)7,561,132.7910,740,344.998,794,214.096,963,088.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)897,648,124.101,004,551,895.581,038,338,054.621,019,418,716.55
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00