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中加纯债一年A(000552)
2025-04-18
1.1649
0.0258%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
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2,841,869.10
10,108,846.76
15,108,230.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
522,573,961.97
511,657,994.68
912,191,749.58
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.14
1.15
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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