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中加纯债一年A(000552)
2025-01-17
1.1613
-0.1204%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2018-03-31
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2014-06-30
至
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2024-06-30
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2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
10,108,846.76
15,108,230.09
13,840,880.31
5,155,143.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
511,657,994.68
912,191,749.58
924,741,987.28
910,186,385.20
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.17
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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