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中加纯债一年债券A(000552)
2023-12-01
1.1384
0.0703%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2015-03-31
2014-12-31
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2014-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
7,561,132.79
10,740,344.99
8,794,214.09
6,963,088.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
897,648,124.10
1,004,551,895.58
1,038,338,054.62
1,019,418,716.55
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.13
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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