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中加纯债一年C(000553)
2024-05-10
1.1419
0.0964%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
293,564.66
649,697.35
150,965.15
223,214.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
506,525.52
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,916,484.20
20,606,711.92
20,342,316.28
19,744,464.71
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.41
0.00
0.00
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