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南方通利债券A(000563)
2024-05-08
1.0943
-0.0091%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,849,086.97
13,551,360.71
3,262,688.45
8,574,868.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,881,308.49
0.00
3,168,835.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
227,610,077.82
238,131,632.52
363,125,737.16
406,523,799.13
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.48
0.00
2.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.62
0.00
57.31
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