行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方通利债券A(000563)

2020-07-10     1.1114-0.0180%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)55,410,568.9470,337,970.1722,913,904.6918,106,159.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,486,691.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,474,371,847.613,635,943,012.882,686,261,413.251,785,588,042.53
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.430.000.00