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南方通利债券A(000563)

2021-09-24     1.1270-0.0177%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)81,460,435.7622,988,242.33147,122,242.891,837,351.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)65,329,585.330.0037,590,329.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,199,652,997.445,371,955,056.934,827,843,008.515,297,904,787.48
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.310.003.180.00
基金累计净值增长率(%)51.400.0047.980.00