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南方通利债券A(000563)

2020-08-13     1.10190.0272%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)62,897,862.7455,410,568.9470,337,970.1722,913,904.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,486,691.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,415,858,153.254,474,371,847.613,635,943,012.882,686,261,413.25
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.430.00