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鑫元恒鑫收益增强C(000579)
2024-04-30
0.9796
0.2764%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-24,415.18
4,337.00
49,945.24
692.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-141,937.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,059,009.33
2,099,710.87
2,258,525.46
2,257,286.51
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.98
0.97
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.48
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