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中邮货币B(000580)
2024-04-19
0.5095
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
36,277,972.62
9,535,559.50
8,985,581.14
8,833,568.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,702,460,051.23
1,434,722,265.28
1,231,724,406.38
1,211,110,099.02
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
2.05
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基金累计净值增长率(%)
29.41
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