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嘉实活钱包A(000581)
2024-04-25
0.4559
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
388,430,040.84
1,361,785,119.53
337,402,771.70
343,967,836.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
79,419,915,945.79
77,431,533,795.60
76,336,882,869.00
76,597,887,393.52
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.78
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.19
0.00
0.00
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