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嘉实活钱包货币A(000581)

2023-06-04     0.43600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)328,902,576.501,366,465,892.99316,649,863.86782,839,957.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,371,683,236.6876,727,616,757.8977,375,572,883.4078,326,021,065.29
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.000.98
基金累计净值增长率(%)0.0030.860.0029.88