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嘉实活钱包货币A(000581)
2023-06-04
0.4360
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
328,902,576.50
1,366,465,892.99
316,649,863.86
782,839,957.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,371,683,236.68
76,727,616,757.89
77,375,572,883.40
78,326,021,065.29
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.74
0.00
0.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.86
0.00
29.88
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