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嘉实活钱包货币A(000581)

2021-05-06     0.60820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)482,556,026.431,099,147,394.48261,477,786.20228,133,343.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,930,518,125.1774,870,795,515.3159,555,884,247.3147,853,329,219.66
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.770.000.00