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嘉实活钱包货币A(000581)

2021-11-28     0.55820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)523,938,833.17546,018,104.56482,556,026.431,099,147,394.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,121,420,914.1197,688,201,706.7583,930,518,125.1774,870,795,515.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.77