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江信聚福(000583)
2026-11-06
1.2892
6.0895%
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基金本期净收益(元)
-32,088.25
-173,193.76
1,823,322.65
1,145,891.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,884,753.85
5,935,793.24
68,998,298.93
66,514,652.59
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.36
1.36
1.31
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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