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江信聚福定期开放债券(000583)

2022-05-13     1.15810.2424%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)503,061.921,348,015.65941,333.82367,667.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00842,146.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,208,828.4050,802,597.6353,250,668.6552,228,931.13
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0051.87