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江信聚福(000583)
2024-05-10
1.2783
0.2274%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,768,118.23
3,454,456.32
509,560.22
2,473,295.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
29,570,385.31
0.00
11,924,263.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
213,220,366.44
210,228,096.79
89,766,394.81
89,530,101.73
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.25
1.24
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.32
0.00
2.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.30
0.00
69.98
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