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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2021-01-15     4.85140.4992%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)59,078,882.1625,567,886.5653,477,407.90108,103,455.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0079,043,313.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)495,263,441.19377,824,631.53313,171,584.64308,905,878.72
期末单位基金资产净值(元)3.913.512.912.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0047.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00170.10