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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2021-04-21     4.2879-0.4388%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)47,146,575.67152,695,064.3959,078,882.1679,045,294.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00271,524,947.300.00150,173,444.36
单位基金可分配净收益(元)0.001.980.001.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,854,954.96640,181,232.63495,263,441.19377,824,631.53
期末单位基金资产净值(元)4.224.663.913.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0072.680.0029.88
基金累计净值增长率(%)0.00366.400.00250.80