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中银健康生活混合(000591)
2025-06-04
1.8790
0.3739%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,306,647.54
590,473.56
445,990.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
29,137,558.59
30,061,595.40
35,565,720.66
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.93
1.96
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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