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中银健康生活混合(000591)

2020-10-19     2.0930-2.1048%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,873,796.867,899,406.8818,268,586.639,397,214.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,572,414.740.0055,742,962.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,277,578.6078,377,056.24138,442,634.37120,678,720.48
期末单位基金资产净值(元)1.911.581.671.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.280.0030.370.00
基金累计净值增长率(%)91.300.0067.400.00