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中银健康生活混合(000591)

2021-09-22     2.74700.6965%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,004,744.168,991,290.2718,660,145.8511,605,465.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,971,758.650.0043,453,435.340.00
单位基金可分配净收益(元)1.450.001.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,326,316.5946,536,585.1974,153,215.6369,691,844.28
期末单位基金资产净值(元)2.442.242.422.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.240.0044.270.00
基金累计净值增长率(%)144.500.00141.500.00