行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银健康生活混合(000591)

2020-11-25     2.1550-1.5982%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,605,465.326,873,796.867,899,406.8818,268,586.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,572,414.740.0055,742,962.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.910.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,691,844.2891,277,578.6078,377,056.24138,442,634.37
期末单位基金资产净值(元)2.041.911.581.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.280.0030.37
基金累计净值增长率(%)0.0091.300.0067.40