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招商招钱宝货币B(000607)
2024-05-08
0.4936
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
186,955,644.39
793,878,504.02
186,426,369.95
421,174,139.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,809,666,568.69
37,882,739,668.16
39,515,021,986.11
42,049,478,901.06
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.92
0.00
0.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.68
0.00
30.45
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