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嘉实薪金宝货币(000618)

2020-08-04     0.32730.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)101,706,884.27100,204,698.68479,780,259.60108,176,128.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,523,426,814.5018,653,578,179.7314,675,310,038.0815,719,620,160.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.460.00