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2025-04-24
0.3846
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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25,044,311.55
26,977,789.10
66,931,727.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
6,870,300,011.82
7,281,470,244.52
7,920,875,495.50
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.91
基金累计净值增长率(%)
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