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嘉实薪金宝货币A(000618)
2024-04-24
0.4760
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
35,323,836.18
34,418,217.24
34,400,244.45
38,314,579.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,360,156,958.68
7,261,726,574.57
7,371,663,427.69
7,672,120,756.58
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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