行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实薪金宝货币(000618)

2021-11-26     0.61020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)65,708,969.27141,918,302.0772,305,256.85337,600,208.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,924,434,608.7912,388,973,561.5611,906,245,030.9111,859,703,861.08
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.160.002.12
基金累计净值增长率(%)0.0025.480.0024.04