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富国富钱包货币A(000638)

2020-08-08     0.43320.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)352,541,196.08400,975,428.40961,624,483.11258,069,895.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,083,112,432.0580,193,869,239.8150,168,734,823.2345,019,929,522.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.760.00