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鑫元稳利(000655)
2026-09-16
1.0724
0.0280%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,985,225.53
2,645,276.12
2,427,290.49
3,087,924.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
534,661,895.68
511,156,325.60
508,843,326.90
500,894,533.33
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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