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鑫元稳利(000655)
2024-05-17
1.0641
0.0188%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,770,968.48
16,194,587.92
5,024,301.96
7,541,353.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,190,731.68
0.00
14,507,821.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
510,653,274.94
529,740,717.52
498,615,974.60
509,847,933.12
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.03
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.82
0.00
2.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.70
0.00
46.22
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