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工银现金货币(000677)

2020-11-29     0.67050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)114,831,044.07342,475,701.49189,297,250.79162,181,233.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,617,168,437.8329,361,342,842.7730,131,336,961.4626,076,526,439.27
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.930.000.00