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工银现金货币(000677)

2024-07-13     0.35710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)534,297,692.511,819,961,959.14447,391,210.96445,277,727.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,375,082,521.83108,185,806,744.01101,229,072,872.3295,938,385,627.03
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.410.000.00