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建信嘉薪宝货币A(000686)
2023-04-02
0.7472
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
3,073,355,849.98
658,324,013.34
1,599,304,876.34
856,797,583.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
196,562,048,705.01
162,230,989,621.98
150,574,469,483.82
159,944,047,638.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.90
0.00
1.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.76
0.00
28.64
0.00
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