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建信嘉薪宝货币A(000686)

2022-05-25     0.48050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)856,797,583.162,255,446,978.14658,991,101.60858,662,850.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,944,047,638.60139,382,217,451.47123,613,684,796.23101,762,406,099.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.001.21
基金累计净值增长率(%)0.0027.340.0025.90