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中银薪钱包货币(000699)
2024-04-18
0.4195
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
437,014,417.57
1,514,586,955.76
385,346,415.26
740,075,567.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
93,067,023,563.74
85,083,788,693.15
85,123,794,751.53
84,828,664,364.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.88
0.00
0.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.43
0.00
29.25
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