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交银现金宝货币A(000710)
2024-09-13
0.3980
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
346,198,946.34
346,779,238.94
325,492,270.18
331,300,882.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,307,180,487.69
72,759,890,975.22
71,484,257,565.28
75,854,301,485.84
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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