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2026-09-11
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基金本期净收益(元)
250,736,780.04
263,829,718.33
286,536,509.98
278,766,408.27
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
100,062,278,706.14
100,830,035,357.68
105,827,034,003.80
100,984,078,226.92
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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