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兴业货币A(000721)

2026-09-30     0.22680.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)163,545,468.0385,905,560.7070,475,350.0766,509,633.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,047,388,930.0833,203,997,044.4826,777,709,102.8226,042,075,905.33
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.500.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.240.000.000.00