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兴业货币B(000722)
2026-09-16
0.2852
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,257,011.51
1,164,754.46
1,236,053.46
1,368,116.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
363,222,177.84
368,050,492.15
368,663,524.30
380,753,017.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.62
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0.00
基金累计净值增长率(%)
34.02
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