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大成添利宝货币B(000725)
2025-01-14
0.5179
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
203,050,176.96
156,012,863.18
101,285,105.89
63,546,774.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,036,101,241.71
37,687,550,028.75
20,854,874,804.61
12,755,146,840.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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