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大成添利宝货币E(000726)
2024-09-17
0.4376
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
34,249,548.31
16,639,344.06
30,701,044.74
6,721,872.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,634,847,427.06
3,550,669,237.27
2,890,238,168.18
1,537,767,603.88
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.02
0.00
1.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.77
0.00
29.45
0.00
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