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大成添利宝货币E(000726)
2025-06-08
0.3912
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
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18,581,212.99
16,748,281.61
17,610,204.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,407,082,907.64
4,120,608,288.16
3,634,847,427.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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