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大成添利宝货币E(000726)
2026-10-11
0.3034
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,640,776.27
12,725,695.79
15,631,188.86
19,480,960.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,410,412,857.27
3,779,816,181.27
4,359,977,808.95
5,255,405,663.61
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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