行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安新鑫先锋混合A(000739)

2024-03-18     2.37201.3675%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,260,311.45-11,553,193.41-107,080,763.32-61,370,632.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00226,521,226.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,478,244.82346,236,028.57427,122,228.11746,154,028.56
期末单位基金资产净值(元)2.342.252.472.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00147.400.00