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平安新鑫先锋混合A(000739)

2021-04-16     1.96900.1017%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,196,241.764,519,125.917,410,079.894,506,319.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,143,837.730.008,053,742.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,202,742.6146,107,407.7450,588,549.5543,609,821.53
期末单位基金资产净值(元)2.031.701.601.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)68.160.0032.510.00
基金累计净值增长率(%)103.300.0060.200.00