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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
2024-05-10
1.2120
-0.0083%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2015-03-31
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至
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2015-06-30
2015-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
955,643.53
-62,661.45
-1,596,838.42
969,865.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,895,485.59
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,342,563.87
52,007,785.92
64,062,975.03
80,480,208.93
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.18
1.19
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
111.05
0.00
0.00
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