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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)

2021-07-23     1.0610-0.5437%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,648,112.12313,574.7049,664,676.1020,059,532.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,452,338.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,371,218.28202,029,745.49249,285,142.9850,951,127.16
期末单位基金资产净值(元)1.060.991.341.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0077.280.00