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北信瑞丰稳定收益债券A(000744)
2023-12-05
1.2340
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
17,950,450.37
10,000,749.08
119,366.36
-55,055.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-56,628,907.58
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,038,171,225.77
2,014,291,711.74
6,630,090.15
6,887,030.80
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.19
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.32
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.54
0.00
0.00
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