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托管银行概况
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 杨书剑 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744北信瑞丰稳定收益A开放式收益型董鎏洋228,036.71
000745北信瑞丰稳定收益C开放式收益型董鎏洋2,704.40
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯25,771.91
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹852,801.08
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,654,499.72
000820华安中证高分红指数增强A类开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C类开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立、洪利平190,291.58
000981北信瑞丰现金添利A开放式收益型董鎏洋1,731.18
000982北信瑞丰现金添利B开放式收益型董鎏洋8,863.45
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148多策略灵活配置A开放式稳健成长型梁国柱、高付12,287.61
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华14,092.16
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型李宇璐、石磊580.32
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型金山5.61
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟285.95
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟10,628.94
001724多策略灵活配置C开放式稳健成长型梁国柱、高付56,528.40
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型金山6,427.47
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型李宇璐、石磊2,455.22
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601安鑫精选A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602安鑫精选C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋11,552.81
004354益民中证指数基金开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟98,118.20
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪70,753.07
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪238,502.82
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷115.38
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷179.99
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃323,042.13
004915北信瑞丰尊赢定期开放开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹110,392.38
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰12,245.93
005376北信瑞丰华丰灵活配置开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一99,293.00
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊183,382.87
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立552,512.84
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立325,523.15
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛256,410.67
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹109,723.45
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄1,369,789.82
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊30,000.02
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕176,762.35
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞285.69
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞402.40
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶175,999.20
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶1,578.47
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型王作舟、吴乐玉239,823.37
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型余斌、李俏99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、邢科280,486.94
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦、代劲2,152,287.98
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇87,942.14
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型鲍越愚135,035.75
010477景顺长城景泰益利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军、张健1,653,826.97
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪218,909.69
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪20,114.36
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型关键835,130.00
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵86,588.78
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵65,886.19
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵4,036.36
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵0.24
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、邓宇思69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型寸思敏4,259.71
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型寸思敏5,785.31
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林2,223.07
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林1,848.25
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲463.26
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲50,914.53
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲97,098.54
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型石霄蒙193,557.05
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型石霄蒙12.55
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型王一兵、黄浩东975.28
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型王一兵、黄浩东3,692.97
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型唐晓斌、曾质彬、叶帅19,508.93
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇14,097.42
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇16,152.27
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬26,834.22
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬9,875.21
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,500.63
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫507.26
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、吴伟2,104.81
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、吴伟20,257.97
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成36,486.06
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成14,869.94
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明7,041.16
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明2,170.10
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣14,218.62
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣6,313.00
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,475.97
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠、徐奥千40,358.19
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠、徐奥千1,123.95
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏12,781.03
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏23,293.80
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型袁旭4,675.96
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型袁旭3,986.92
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍1,210,266.38
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍247,236.85
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮273,581.60
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮1,132.62
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远13,325.21
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型石玉山、韩晗15,357.68
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型石玉山、韩晗104.52
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林91,376.12
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林53,254.16
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思8,517.44
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青19,802.90
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙3,923.32
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙9,745.06
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松5,836.43
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松10,008.93
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明、张炀8,457.09
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀2,023.22
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀5,567.74
013498银华永丰债券开放式稳健成长型赵慧254,009.14
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园23,979.21
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园4,655.91
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉4,473.52
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉45,350.77
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚23,631.97
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚15,751.59
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予10,223.50
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予76,219.94
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型华叶舒556.82
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型华叶舒433.51
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型邓凯成427.20
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型邓凯成1,293.76
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙126,213.52
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型吴远怡、叶帅26,404.39
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型吴远怡、叶帅6,233.30
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾3,303.50
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾3,128.26
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型饶祖华3,096.31
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.92
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤331,006.91
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.15
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型丁巍668,777.86
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型丁巍30,033.99
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源100,000.06
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.08
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明27,552.22
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明24,626.18
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型吕春杰、刘瀚驰396,795.09
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟2,892.55
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王娟娟、王刚388,840.29
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺、余文朝301,014.68
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型金耀2,103.93
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型金耀3,106.71
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞5,264.06
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞2,376.39
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂、姚洋6.43
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪2,338.23
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪3,993.55
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟2,089.61
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟3,346.34
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅、鲁秦10,868.92
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅、鲁秦1,236.36
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅、鲁秦2,541.84
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋1,145.68
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏14,611.35
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、宛晴82,981.79
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、宛晴107.96
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型牛伟松、郑瑛227,589.45
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧2,741.59
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧2,741.59
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇92,096.71
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南2,953.17
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南773.47
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型郑澄然、毛昆40,186.67
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型郑澄然、毛昆89,596.46
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦184,759.79
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震196,644.75
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震72,024.86
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型裴禹翔30,999.95
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军1,146.55
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军257.28
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫462,392.51
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫37.18
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南528.25
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰87,020.50
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰8,747.25
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.51
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成347,132.52
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型贾雨璇、李青华(休产假)、顾喆彬(代理)2,193.01
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型贾雨璇、李青华(休产假)、顾喆彬(代理)18,601.14
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊25,121.29
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥402,760.11
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥4,661.68
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建516,470.96
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建23,833.31
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型郑洋9,533.84
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型郑洋3,197.48
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一116.58
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊211.89
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群、陆靖昶7,972.88
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型张恒141,705.88
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型张恒1.03
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁360.24
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远184.33
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明、张炀1,727.73
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟3,182.61
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思526.26
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国407,042.09
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,607.24
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲456.29
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山27,894.45
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山9,467.40
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙58.30
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型王深、罗怡达1,707.50
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型王深、罗怡达9,089.83
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型甘信宇14,808.63
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型甘信宇8,291.07
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰1,464.70
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰79.60
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞20,817.39
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯422,719.54
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中46,352.44
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中46,808.67
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型曾华306,478.08
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型曾华192.94
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王锐2,735.06
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯101.60
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博2,562.74
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博1,082.07
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,000.27
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.12
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,122.76
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅20.38
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立1,146,788.24
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立109,492.48
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型古渥442,063.86
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型古渥27.31
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺480,122.06
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺114.76
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶0.00
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林232.20
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮、王玉玺330.02
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮、王玉玺306.36
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳410,015.70
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳5.27
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟0.01
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、余文朝423,574.85
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠317,820.67
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠2.49
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明60,821.43
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明182,492.80
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野554,300.81
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.04
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓338,672.85
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓1.59
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞64.48
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹763.04
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏2,833.74
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉9,792.36
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型王一兵、黄浩东9.21
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙432.42
023042民生加银中证A500指数A开放式指数型何江908.83
023043民生加银中证A500指数C开放式指数型何江4,657.03
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型谢志华2,351.57
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型谢志华13,226.58
023443永赢鑫辰混合E开放式稳健成长型袁旭0.01
023589长城中短债债券A开放式稳健成长型华吉昶4,436.16
023590长城中短债债券C开放式稳健成长型华吉昶1,633.64
023604景顺长城景泰益利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军、张健3,167.90
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹1,796.10
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹3,416.93
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓475,081.34
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓1.91
024383万家上证50ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟0.00
024384万家上证50ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟0.00
024390中信建投上证科创板综合指数增强A开放式指数型杨志武、艾翀1,069.50
024391中信建投上证科创板综合指数增强C开放式指数型杨志武、艾翀4,122.57
024540英大安瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型韩坪102,999.57
024541英大安瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型韩坪2.49
024765诺安优化收益债券A开放式收益型张立12,109.50
025410汇添富双享回报债券D开放式稳健成长型宋鹏、丁巍107,484.71
025439永赢启航慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华0.00
025440永赢启航慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华0.00
025771中金安心回报混合A开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅0.00
025772中金安心回报混合C开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅0.00
025911东方红中证全指指数增强A开放式指数型戎逸洲0.00
025912东方红中证全指指数增强C开放式指数型戎逸洲0.00
150068双翼B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商进取开放式指数型查晓磊122.86
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型张晓南49,693.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳423,343.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳110,252.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
165705诺德双翼债券开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706双翼A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型饶祖华7,866.55
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立、洪利平6,927,333.29
200103长城货币B开放式收益型邹德立、洪利平4,855.36
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东128,716.45
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂、姚洋38,349.26
320004诺安优化收益债券C开放式收益型张立210,507.72
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙55,929.43
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟3,012.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰1,983.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,142,290.14
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,894.89
560002益民红利成长混合开放式收益型关旭41,485.08
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊8,641.36
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲20,644.70
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞8,253.94
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能光伏REIT封闭式稳健成长型张为、褚西舒、张凯30,000.00