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托管银行概况
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 杨书剑 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn
经营范围 许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744华银稳定收益A开放式收益型董鎏洋234,333.54
000745华银稳定收益C开放式收益型董鎏洋16,517.86
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯23,193.40
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹787,624.94
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,247,730.20
000820华安中证高分红指数增强A类开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C类开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立、洪利平146,203.49
000981华银现金添利A开放式收益型董鎏洋8,003.74
000982华银现金添利B开放式收益型董鎏洋421,250.26
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148申万菱信多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型高付17,792.81
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华11,943.73
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型宁霄448.23
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型金山6.21
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟214.07
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟8,577.86
001724申万菱信多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型高付23,872.36
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型金山10,801.17
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型宁霄443.60
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601安鑫精选A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602安鑫精选C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋5,213.64
004354益民中证指数基金开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟113,037.84
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪62,846.83
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪103,646.83
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷162.33
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷200.77
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃278,953.26
004915北信瑞丰尊赢定期开放开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹144,576.90
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰5,937.47
005376北信瑞丰华丰灵活配置开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一30,206.71
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊183,382.82
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立780,984.58
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立492,512.23
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛256,410.63
007270诺安合润六个月定开债开放式稳健成长型潘飞0.00
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳85,359.06
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄1,099,264.98
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊93,882.68
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓、张诗然794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕176,762.35
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武193.80
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武248.08
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶168,298.98
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶896.33
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉97,484.81
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型李俏、李田田99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、段思淼140,083.38
009933浦银普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,260.27
009934浦银普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.06
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦、代劲1,859,902.69
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇153,510.32
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型鲍越愚135,031.24
010477景顺长城景泰益利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军、张健1,184,005.31
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪124,158.90
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪9,882.53
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型关键511,637.02
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵100,212.35
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵40,431.64
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵4,207.65
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵25.31
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、邓宇思69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型张小郭2,074.06
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型张小郭1,272.28
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林2,002.11
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林1,424.00
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲385.86
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲、雷霆37,163.87
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲、雷霆119,924.12
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型石霄蒙119,024.81
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型石霄蒙5.08
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型黄浩东、闫一帆1,252.34
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型黄浩东、闫一帆4,305.24
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型曾质彬、叶帅14,696.95
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇44,492.70
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇59,445.85
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬25,246.45
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬7,084.66
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫(休产假)、张乐涛(代理)12,625.33
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫(休产假)、张乐涛(代理)2,491.97
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、吴伟1,048.98
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、吴伟20,255.23
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成27,605.68
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成11,149.66
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明3,413.06
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明2,356.52
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣9,041.28
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣3,979.70
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强8,203.15
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠、徐奥千31,042.65
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠、徐奥千1,960.77
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏14,363.50
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏41,527.55
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型刘星宇824.20
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型刘星宇3,664.58
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍946,931.93
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍121,012.02
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮96,143.69
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮435.85
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远10,565.80
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型韩晗60,056.35
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型韩晗664.75
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林、郭子琪60,465.40
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林、郭子琪36,982.01
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思4,890.93
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青14,405.87
013245宏利悠然混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙、杨芮宁1,985.97
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙4,261.96
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松4,666.76
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松9,063.19
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明、张炀3,630.48
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀2,621.74
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀18,216.60
013498银华永丰债券开放式稳健成长型赵慧360,054.50
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园16,941.08
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园3,503.15
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉3,176.20
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉17,264.38
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚45,444.15
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚130,239.09
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予14,837.80
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予64,657.17
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型叶文博464.72
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型叶文博292.71
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型冯嵩越656.86
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型冯嵩越801.69
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙97,594.00
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型叶帅、曾质彬12,066.73
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型叶帅、曾质彬2,968.58
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾555.22
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾833.64
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型饶祖华1,601.55
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.92
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤301,000.25
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.14
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型丁巍、王清1,722,728.44
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型丁巍、王清35,243.20
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源100,000.05
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.06
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明11,933.81
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明12,108.71
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰396,795.09
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟4,583.29
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王刚、李华建、余芽芳582,058.33
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺、余文朝301,014.68
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型金耀1,467.36
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型金耀2,587.56
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞2,566.87
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞1,412.29
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂、姚洋、于珅25,251.09
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪1,170.37
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪1,606.19
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟1,158.62
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟3,686.96
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅34,032.16
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅109,123.57
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅1,824.87
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋366.08
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏6,193.34
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、应隽78.71
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、应隽336.03
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型郑瑛110,012.07
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧2,741.59
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧2,741.59
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇220,695.97
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南2,953.17
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南773.47
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型毛昆141,220.98
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型毛昆283,125.03
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦、张海静188,706.34
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震787,675.45
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震522,499.60
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型裴禹翔10,672.09
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军1,146.55
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军257.28
016235浦银普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫515,189.68
016236浦银普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫3.64
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南528.25
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰480,204.49
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰9,206.04
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.06
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成346,132.41
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型李青华2,529.91
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型李青华13,460.78
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊9,401.03
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥878,149.45
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥66,204.99
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建364,806.89
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建33.37
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型郑洋20,740.18
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型郑洋7,139.63
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一15.76
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊118,594.33
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群3,288.70
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型曹紫寒204,302.81
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型曹紫寒1.43
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强404.66
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远320.46
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明、张炀1,888.25
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟7,185.00
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思2,555.05
017671浦银普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国493,303.94
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,452.41
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲2,364.36
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山25,772.42
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山3,025.68
018163宏利悠然混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙、杨芮宁398.80
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型王深、罗怡达639.80
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型王深、罗怡达2,730.46
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型甘信宇14,993.58
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型甘信宇4,593.61
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰18,930.62
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰93.62
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,340.29
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯519,099.51
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中118,232.24
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中76,759.07
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型曾华360,521.45
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型曾华5.43
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王锐2,771.16
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯102.48
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博3,429.24
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博4,652.48
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,001.74
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.21
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,121.72
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅24.37
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立2,431,166.00
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立393,694.34
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型古渥321,429.19
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型古渥19.37
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺400,825.39
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺28,619.53
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶556.76
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林252.00
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮、王玉玺45.01
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮、王玉玺6.04
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳422,350.50
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳4.29
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟12.01
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、余文朝253,261.85
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠、张大铮563,403.86
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠、张大铮28.59
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明85,588.38
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明130,751.34
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野415,049.27
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.04
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓388,919.91
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓23.19
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰1,906.39
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹、张文佳13,884.26
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏3,179.77
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉4,923.44
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型黄浩东、闫一帆210.12
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙3,512.08
023042民生加银中证A500指数A开放式指数型何江619.96
023043民生加银中证A500指数C开放式指数型何江4,364.14
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型谢志华290.97
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型谢志华1,462.96
023443永赢鑫辰混合E开放式稳健成长型刘星宇301.25
023589长城中短债债券A开放式稳健成长型华吉昶3,344.44
023590长城中短债债券C开放式稳健成长型华吉昶1,249.50
023604景顺长城景泰益利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军、张健187,209.86
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹60,899.78
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹140,385.97
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓248,858.04
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓1.56
024383万家上证50ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,199.74
024384万家上证50ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟235.50
024390中信建投上证科创板综合指数增强A开放式指数型杨志武、艾翀470.28
024391中信建投上证科创板综合指数增强C开放式指数型杨志武、艾翀1,692.93
024540英大安瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型韩坪60,000.98
024541英大安瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型韩坪0.53
024765诺安优化收益债券A开放式收益型张立2,652.26
025410汇添富双享回报债券D开放式稳健成长型宋鹏、丁巍608,880.39
025439永赢启航慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华5,641.73
025440永赢启航慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华16,751.12
025771中金安心回报混合A开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅5,726.70
025772中金安心回报混合C开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅9,428.38
025911东方红中证全指指数增强A开放式指数型戎逸洲2,905.68
025912东方红中证全指指数增强C开放式指数型戎逸洲1,890.66
026066易方达成长驱动混合A开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸15,822.03
026067易方达成长驱动混合C开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸42,648.61
026223广发消费领航股票发起式A开放式稳健成长型孙迪、张溢1,365.97
026224广发消费领航股票发起式C开放式稳健成长型孙迪、张溢2,005.77
026452天弘弘华混合A开放式稳健成长型胡彧69,266.04
026453天弘弘华混合C开放式稳健成长型胡彧302,315.42
026632平安半导体领航精选混合发起式A开放式稳健成长型蔡锐帆、薛冀颖3,285.61
026633平安半导体领航精选混合发起式C开放式稳健成长型蔡锐帆、薛冀颖34,724.96
026941中加量化选股混合A开放式稳健成长型林沐尘20,194.17
026942中加量化选股混合C开放式稳健成长型林沐尘53,134.61
026943兴全悦加混合A开放式稳健成长型斯子文、高鹏翔63,294.77
026944兴全悦加混合C开放式稳健成长型斯子文、高鹏翔371,348.50
027182中加聚享长鑫债券A开放式稳健成长型于跃、林沐尘4,246.19
027183中加聚享长鑫债券C开放式稳健成长型于跃、林沐尘20,484.45
027428国泰海通稳健欣享债券A开放式稳健成长型钱韬、李夏1,902.76
027429国泰海通稳健欣享债券C开放式稳健成长型钱韬、李夏23,053.64
027626英大智益债券A开放式稳健成长型张婧珣6,182.85
027627英大智益债券C开放式稳健成长型张婧珣25,272.60
028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廖亮25,695.62
028280汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廖亮191,608.92
028330广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型朱坤0.00
028331广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型朱坤0.00
028339方正富邦瑞进6个月持有期债券A开放式稳健成长型区德成0.00
028340方正富邦瑞进6个月持有期债券C开放式稳健成长型区德成0.00
028418广发恒生生物科技ETF联接A开放式指数型夏浩洋0.00
028419广发恒生生物科技ETF联接C开放式指数型夏浩洋0.00
028514东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型王锐2,357.87
028515东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型王锐26,760.16
028797景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型徐卓荻1,002.71
028798景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型徐卓荻0.00
150068双翼B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商进取开放式指数型查晓磊122.86
159169广发恒生生物科技ETF开放式指数型夏浩洋、王嘉时19,387.45
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型徐卓荻23,893.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳572,443.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳62,152.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
165705诺德双翼债券开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706双翼A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型饶祖华6,811.28
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立、洪利平6,468,862.76
200103长城货币B开放式收益型邹德立、洪利平7,531.96
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东100,674.57
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂、姚洋、于珅3,138.72
320004诺安优化收益债券C开放式收益型张立45,677.79
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙56,447.64
510680万家上证50ETF开放式指数型吴宜蓉1,782.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰1,233.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,068,720.25
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,911.86
560002益民红利成长混合开放式收益型关旭36,012.11
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊660,603.40
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲18,441.90
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞6,688.67
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能国际能源REIT封闭式稳健成长型褚西舒、邢薛程、文佩(休假)、唐钰烜60,088.04
508601中信建投首农商业REIT封闭式稳健成长型孙营、刘志鹏、连煦、张晓飞100,000.00