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托管银行概况
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 杨书剑 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
经营范围 许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744华银稳定收益A开放式收益型董鎏洋228,030.68
000745华银稳定收益C开放式收益型董鎏洋2,178.10
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯23,692.01
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹773,870.90
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,485,903.27
000820华安中证高分红指数增强A类开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C类开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立、洪利平160,738.77
000981华银现金添利A开放式收益型董鎏洋6,966.27
000982华银现金添利B开放式收益型董鎏洋117,875.69
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148申万菱信多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型梁国柱、高付20,329.49
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华12,986.80
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型宁霄393.98
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型金山5.45
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟252.10
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟9,290.88
001724申万菱信多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型梁国柱、高付30,255.32
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型金山8,891.03
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型宁霄780.13
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601安鑫精选A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602安鑫精选C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋6,927.22
004354益民中证指数基金开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟107,926.49
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪69,686.40
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪110,899.15
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷99.59
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷158.56
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃448,954.18
004915北信瑞丰尊赢定期开放开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹125,691.30
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰12,299.11
005376北信瑞丰华丰灵活配置开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一30,206.76
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊183,382.85
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立776,486.22
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立431,588.28
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛256,410.63
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、崔思维(代理)72,475.40
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄1,099,264.98
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊93,882.68
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕176,762.35
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武206.74
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武261.88
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶149,640.76
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶953.51
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉97,484.81
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型李俏99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、段思淼160,083.97
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,260.27
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.06
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦、代劲1,829,222.61
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇161,896.67
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型鲍越愚135,031.21
010477景顺长城景泰益利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军、张健1,095,320.21
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪94,791.59
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪11,495.20
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型关键557,395.45
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵109,553.76
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵49,010.00
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵4,207.65
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵25.31
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、邓宇思69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型张小郭3,006.25
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型张小郭2,332.16
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林2,386.28
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林1,634.84
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲686.59
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲45,991.60
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲76,394.83
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型石霄蒙119,005.07
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型石霄蒙2.99
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型王一兵、黄浩东1,299.24
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型王一兵、黄浩东4,082.55
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型曾质彬、叶帅14,696.95
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇46,345.02
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇27,740.94
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬26,013.02
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬5,548.50
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫13,712.77
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫1,397.09
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、吴伟1,048.06
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、吴伟20,255.07
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成31,526.19
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成12,443.98
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明4,041.75
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明1,232.80
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣10,010.57
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣4,401.77
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,568.21
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠、徐奥千31,267.42
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠、徐奥千2,842.57
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏13,588.10
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏44,714.33
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型袁旭1,864.52
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型袁旭2,716.28
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍1,147,756.70
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍183,723.20
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮98,223.87
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮536.52
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远11,015.68
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型石玉山、韩晗48,697.74
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型石玉山、韩晗1,655.30
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林75,277.14
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林43,397.13
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思5,592.07
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青16,423.56
013245宏利悠然混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙、杨芮宁2,514.59
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙5,055.10
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松5,104.26
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松9,762.73
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明、张炀4,258.51
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀1,755.73
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀8,388.74
013498银华永丰债券开放式稳健成长型赵慧301,860.11
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园19,228.91
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园3,923.99
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉3,634.32
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉27,308.46
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚48,119.76
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚131,800.05
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予13,723.33
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予63,037.47
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型华叶舒511.29
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型华叶舒369.29
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型邓凯成、冯嵩越700.06
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型邓凯成、冯嵩越732.33
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙110,592.07
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型叶帅、曾质彬12,066.73
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型叶帅、曾质彬2,968.58
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾1,137.26
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾1,028.08
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型饶祖华873.44
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.92
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤301,000.25
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.14
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型丁巍、王清1,299,207.50
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型丁巍、王清35,655.45
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源100,000.06
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.08
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明20,357.88
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明19,190.07
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰396,795.09
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟4,011.52
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王刚、李华建、余芽芳388,840.29
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺、余文朝301,014.68
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型金耀1,623.28
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型金耀1,927.73
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞2,991.80
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞1,590.61
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂、姚洋480.74
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪1,434.84
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪1,971.56
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟1,567.45
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟2,538.79
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅4,612.28
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅2,249.65
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅1,747.19
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋331.01
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏10,035.04
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、应隽4,843.38
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、应隽7,224.99
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型郑瑛110,011.88
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧2,741.59
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧2,741.59
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇91,519.77
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南2,953.17
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南773.47
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型毛昆104,038.21
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型毛昆195,041.27
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦、张海静188,706.17
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震523,319.96
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震295,418.37
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型裴禹翔10,672.09
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军1,146.55
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军257.28
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫456,072.09
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫3.80
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南528.25
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰253,759.21
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰8,992.20
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.02
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成347,132.52
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型贾雨璇、李青华1,887.01
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型贾雨璇、李青华14,759.91
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊15,546.92
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥704,446.84
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥34,878.03
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建327,966.54
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建20.06
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型郑洋17,849.94
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型郑洋6,946.00
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一25.30
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊211.89
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群4,144.27
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型曹紫寒204,295.85
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型曹紫寒1.21
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁408.15
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远299.88
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明、张炀1,892.24
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟6,449.51
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思2,202.97
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国493,303.94
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,452.41
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲2,364.36
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山40,627.07
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山7,957.40
018163宏利悠然混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙、杨芮宁338.83
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型王深、罗怡达786.87
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型王深、罗怡达4,059.86
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型甘信宇14,543.28
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型甘信宇4,957.29
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰16,441.60
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰90.98
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,119.25
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯462,388.50
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中126,042.95
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中161,903.35
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型曾华312,395.74
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型曾华7.43
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王锐2,754.51
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯102.20
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博3,171.03
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博4,920.24
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,001.75
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.11
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,123.17
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅24.29
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立2,066,557.30
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立296,702.20
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型古渥384,586.45
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型古渥20.46
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺412,065.46
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺54.80
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶0.00
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林252.60
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮、王玉玺46.40
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮、王玉玺9.53
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳320,007.11
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳4.29
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟4.93
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、余文朝418,889.87
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠、张大铮437,801.57
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠、张大铮53.53
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明100,030.46
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明220,883.62
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野479,371.41
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.04
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓398,978.06
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓18.89
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰1,288.89
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、崔思维(代理)22,342.69
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏2,986.81
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉7,774.06
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型王一兵、黄浩东126.60
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙2,394.95
023042民生加银中证A500指数A开放式指数型何江962.56
023043民生加银中证A500指数C开放式指数型何江3,473.86
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型谢志华1,223.71
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型谢志华3,721.85
023443永赢鑫辰混合E开放式稳健成长型袁旭1.85
023589长城中短债债券A开放式稳健成长型华吉昶3,474.42
023590长城中短债债券C开放式稳健成长型华吉昶973.61
023604景顺长城景泰益利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军、张健221.05
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹53,572.58
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹149,737.31
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓236,027.72
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓1.91
024383万家上证50ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,209.31
024384万家上证50ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟285.41
024390中信建投上证科创板综合指数增强A开放式指数型杨志武、艾翀558.73
024391中信建投上证科创板综合指数增强C开放式指数型杨志武、艾翀2,372.85
024540英大安瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型韩坪60,000.98
024541英大安瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型韩坪0.56
024765诺安优化收益债券A开放式收益型张立9,700.82
025410汇添富双享回报债券D开放式稳健成长型宋鹏、丁巍385,009.76
025439永赢启航慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华8,233.44
025440永赢启航慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华28,685.65
025771中金安心回报混合A开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅6,457.94
025772中金安心回报混合C开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅9,862.07
025911东方红中证全指指数增强A开放式指数型戎逸洲5,241.11
025912东方红中证全指指数增强C开放式指数型戎逸洲3,152.63
026066易方达成长驱动混合A开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸20,223.27
026067易方达成长驱动混合C开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸98,979.70
026223广发消费领航股票发起式A开放式稳健成长型孙迪、张溢1,458.68
026224广发消费领航股票发起式C开放式稳健成长型孙迪、张溢3,774.03
026452天弘弘华混合A开放式稳健成长型胡彧75,646.40
026453天弘弘华混合C开放式稳健成长型胡彧333,027.46
026632平安半导体领航精选混合发起式A开放式稳健成长型蔡锐帆1,497.26
026633平安半导体领航精选混合发起式C开放式稳健成长型蔡锐帆5,450.14
026941中加量化选股混合A开放式稳健成长型林沐尘20,194.17
026942中加量化选股混合C开放式稳健成长型林沐尘53,134.61
026943兴全悦加混合A开放式稳健成长型斯子文、高鹏翔0.00
026944兴全悦加混合C开放式稳健成长型斯子文、高鹏翔0.00
150068双翼B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商进取开放式指数型查晓磊122.86
159169广发恒生生物科技ETF开放式指数型夏浩洋、王嘉时43,487.45
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型张晓南25,793.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳560,443.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳83,852.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
165705诺德双翼债券开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706双翼A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型饶祖华6,862.31
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立、洪利平6,697,326.28
200103长城货币B开放式收益型邹德立、洪利平3,287.70
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东131,584.19
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂、姚洋19,578.27
320004诺安优化收益债券C开放式收益型张立64,249.07
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙69,020.72
510680万家上证50ETF开放式指数型吴宜蓉2,682.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰1,233.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,527,570.68
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯23,172.80
560002益民红利成长混合开放式收益型关旭38,364.14
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊294,341.36
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲19,197.84
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞7,252.67
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能国际能源REIT封闭式稳健成长型褚西舒、邢薛程、文佩60,088.04