行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰稳定收益债券C(000745)

2023-12-01     1.20500.0831%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)65,513.33425,496.70255,476.22-230,558.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-417,456.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,431,132.938,550,752.0314,617,701.6815,834,889.32
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.140.000.00