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北信瑞丰稳定收益C(000745)

2024-07-12     1.25800.0796%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,825,043.85767,605.5265,513.33425,496.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-417,456.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,215,516.75445,486,701.957,431,132.938,550,752.03
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0050.14