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北信瑞丰稳定收益债券C(000745)
2023-12-01
1.2050
0.0831%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
65,513.33
425,496.70
255,476.22
-230,558.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-417,456.03
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,431,132.93
8,550,752.03
14,617,701.68
15,834,889.32
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.17
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.14
0.00
0.00
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