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工银财富货币A(000760)
2023-09-29
0.5944
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
3,557,910.97
1,095,721.20
5,901,740.80
1,240,758.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
650,013,328.43
217,915,825.46
273,649,420.97
333,659,541.70
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.88
0.00
1.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
21.91
0.00
20.85
0.00
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