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工银财富货币A(000760)

2020-10-24     0.51640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,992,637.963,582,293.8117,383,101.003,550,235.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)475,558,142.90486,956,468.71548,867,580.41598,112,908.11
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.190.002.410.00
基金累计净值增长率(%)15.090.0013.730.00