行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安聚鑫宝货币A(000771)

2024-07-12     0.44200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)805,572.94770,813.79726,980.00796,286.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,972,268.96208,282,139.28144,198,623.20157,820,916.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00