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托管银行概况
法定名称 江苏银行股份有限公司 英文名称 Bank Of Jiangsu CO.,LTD.
成立日期 2007-01-22 注册资本(亿元) 1,835,132.45
法人代表 袁军 总经理 高增银(代)
地址 江苏省南京市中华路26号
电话号码 025-52890919 邮政编码 210001
传真号码 025-58588273 网址 www.jsbchina.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理销售理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;衍生产品交易业务;证券投资基金、保险资金托管;合格境外机构投资者境内证券投资托管;保险兼业代理;个人养老金业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
公司简介 江苏银行股份有限公司是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379准,由江苏省内的原无锡商行、苏州商行、南通商行、常州商行、淮安商行、徐州商行、镇江商行、扬州商行、盐城商行和连云港商行等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司。
2007年1月22日,江苏省工商行政管理局向本行核发了<企业法人营业执照>(注册号:320000000022189)。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000771诺安聚鑫宝货币A开放式收益型周建树29,507.75
000779诺安聚鑫宝货币B开放式收益型周建树10,152.07
001669诺安聚鑫宝货币C开放式收益型周建树1,212,307.63
001706诺安积极回报混合A开放式稳健成长型刘慧影11,571.65
001867诺安聚鑫宝货币D开放式收益型周建树16,408.02
002561东吴安鑫量化混合A开放式稳健成长型周健217.82
002607融通增裕债券开放式稳健成长型余志勇、王超2,948.69
002719融通增祥三个月定开债券发起式开放式稳健成长型赵小强917.86
003246华泰柏瑞天添宝货币A开放式收益型姬青40,700.37
003247泰达宏利启智混合A开放式稳健成长型丁宇佳92.10
003248泰达宏利启智混合C开放式稳健成长型丁宇佳2.81
003391建信天添益货币A开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇1,613,864.15
003392建信天添益货币B开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇3,760.13
003393建信天添益货币C开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇3,552,614.62
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型魏伟59,531.75
003703博时富鑫纯债债券A开放式收益型张李陵、唐薇386,869.33
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003871华泰柏瑞天添宝货币B开放式收益型姬青3,079,688.99
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
004366博时汇享纯债债券A开放式稳健成长型颜灵珊94,432.59
004367博时汇享纯债债券C开放式稳健成长型颜灵珊315.99
005362中银证券安源债券A开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰9,162.32
005363中银证券安源债券C开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰386.49
005448诺安联创顺鑫债券A开放式稳健成长型周建树、徐铭浩83,970.24
005480诺安联创顺鑫债券C开放式稳健成长型周建树、徐铭浩1,894.85
005497鑫元永利开放式稳健成长型黄轩194,592.44
005575长信稳鑫三个月定开债券发起式开放式稳健成长型陆莹、王祎杰281,997.16
005703永赢增益债券A开放式稳健成长型谢越(休假)、连冰洁、张雪399,500.47
005704永赢增益债券C开放式稳健成长型谢越(休假)、连冰洁、张雪0.19
005798长城久弘纯债债券开放式稳健成长型张棪0.00
005853财通聚利债券A开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇(休产假)3,822.90
005854财通汇利债券A开放式稳健成长型闫梦璇(休产假)、罗晓倩(代理)98,405.15
005922圆信永丰中高等级开放式稳健成长型余文龙54.34
005951民生加银恒益纯债A开放式稳健成长型付裕、赵小强328,897.19
005952民生加银恒益纯债C开放式稳健成长型付裕、赵小强639.97
006037国泰瑞和纯债债券A开放式收益型胡智磊30,015.32
006043永赢惠益债券A开放式稳健成长型吴玮593,355.97
006044永赢惠益债券C开放式稳健成长型吴玮32,475.95
006206融通增悦债券开放式稳健成长型李皓、黄浩荣94,562.22
006264平安惠轩纯债A开放式稳健成长型杨严、黄斌斌316,268.71
006300华宝宝丰高等级债券A开放式稳健成长型王慧143,546.82
006301华宝宝丰高等级债券C开放式稳健成长型王慧87.11
006304中加颐鑫纯债债券A开放式稳健成长型张楠193,181.26
006317华富恒裕纯债债券A开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006318华富恒裕纯债债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006362凯石涵行业精选混合A开放式稳健成长型周德生11.46
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型张顺晨、苏建文、虞汉阳42,629.88
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型张顺晨、苏建文、虞汉阳0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006391信达澳银安和纯债开放式稳健成长型尹华龙7.20
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若96,815.14
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫696,293.53
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.24
006509国联安增盈债券A开放式稳健成长型张蕙显140,528.23
006510国联安增盈债券C开放式稳健成长型张蕙显5.39
006538东海核心价值开放式稳健成长型邵炜198.69
006550广发景润纯债开放式稳健成长型谢军0.24
006558永赢通益债券A开放式稳健成长型牟琼屿234,192.15
006559永赢通益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.00
006596国泰聚禾纯债债券A开放式稳健成长型魏伟608,320.95
006601国融融泰混合A开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰327.21
006602国融融泰混合C开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰270.65
006613富荣富金专项金融债纯债开放式稳健成长型王丹55.78
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都129,919.02
006635永赢伟益债券A开放式稳健成长型章成199,240.57
006747东海祥利纯债开放式稳健成长型邢烨、梁思琦34,526.67
006762国泰聚享纯债债券A开放式稳健成长型魏伟、张嫄147,355.12
006767银河嘉裕债券开放式稳健成长型刘铭21,127.35
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊69,999.92
006815凯石涵行业精选混合C开放式稳健成长型周德生3.46
006856银河丰泰3个月定开债券开放式稳健成长型刘铭147,449.82
006925永赢中债-1-3年政金债指数开放式指数型杨野、钱布克536,974.74
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张佳蕾、王中兴198,650.58
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张佳蕾、王中兴143.17
007002国融稳康债券开放式稳健成长型梁国桓0.00
007086永赢汇利六个月定开债开放式稳健成长型钱布克377,499.04
007145泰康安和纯债6个月定开债券开放式稳健成长型经惠云516,688.38
007201民生加银聚益纯债债券A开放式稳健成长型李文君、赵小强510,139.28
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若314,752.56
007284工银中债1-5年进出口行A开放式指数型汪湛234,284.23
007285工银中债1-5年进出口行C开放式指数型汪湛12,090.93
007335中银中债1-3年期农发行债券指数开放式指数型李宪217,446.86
007370华安安嘉定开开放式稳健成长型鲍越愚161,354.05
007374永赢淳利债券开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超294,060.09
007383国融稳益债券A开放式稳健成长型顾喆彬49,105.51
007384国融稳益债券C开放式稳健成长型顾喆彬3.40
007439东海科技动力A开放式稳健成长型张立新341.80
007456汇添富90天短债A开放式稳健成长型丁巍、王清353,182.50
007457汇添富90天短债B开放式稳健成长型丁巍、王清37,860.33
007458汇添富90天短债C开放式稳健成长型丁巍、王清18,820.10
007463东海科技动力C开放式稳健成长型张立新470.64
007496农银丰泽定开债券开放式稳健成长型郭振宇799,883.84
007517博时富淳3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁、李秋实195,749.10
007537景顺长城景泰盈利纯债债券开放式稳健成长型彭成军212,317.07
007545太平恒安三个月定开债开放式稳健成长型赵岩、张杰335,502.13
007559鑫元富利定期开放开放式稳健成长型刘丽娟205,345.72
007563兴银汇逸定开债开放式稳健成长型张璐、叶冬义99,999.95
007576华夏鼎琪三个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾290,797.80
007591华夏恒益18个月定开债券开放式稳健成长型刘薇797,461.08
007676蜂巢添汇纯债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊17,561.59
007677蜂巢添汇纯债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊175,523.77
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥18,288.52
007819华泰紫金丰益中短债发起A开放式稳健成长型陈利90,643.84
007820华泰紫金丰益中短债发起C开放式稳健成长型陈利262.20
007836泰康润和两年定开债券开放式稳健成长型经惠云780,688.19
007875国融融兴混合A开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰299.94
007876国融融兴混合C开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰365.29
007890银河聚星两年定开债券开放式稳健成长型蒋磊、吴欣雨766,492.06
007967大成惠嘉一年定开债券A开放式稳健成长型汪曦783,881.77
007970国寿安保安泽纯债39个月定开债券开放式稳健成长型卢珊799,173.44
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,035,030.99
008014天弘鑫利三年定开开放式稳健成长型柴文婷1,173,523.59
008130广发汇优66个月定期开放债券开放式稳健成长型高翔797,812.75
008207国泰合融纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟911,248.36
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄792,318.40
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶870,001.80
008594平安合润定开债开放式稳健成长型崔宁1,000.04
008730天弘纯享一年定开开放式稳健成长型潘昱杉(休产假)、程明(代理)、柴文婷199,222.96
008911平安元丰中短债债券A开放式稳健成长型苏宁301,233.91
008912平安元丰中短债债券C开放式稳健成长型苏宁0.00
008913平安元丰中短债债券E开放式稳健成长型苏宁47,684.89
008982华泰紫金智鑫3月定开债券发起开放式稳健成长型李博良9,400.53
009497大成鼎臻一年持有期混合A开放式稳健成长型韩创0.00
009498大成鼎臻一年持有期混合C开放式稳健成长型韩创0.00
009788前海开源惠泽两年定开债券开放式稳健成长型李炳智1,000.05
009889华润元大润禧39个月定开债A开放式稳健成长型程涛涛790,130.09
009890华润元大润禧39个月定开债C开放式稳健成长型程涛涛3.94
009915兴银合富债券开放式稳健成长型陶国峰101.84
010139宝盈盈沛纯债债券A开放式稳健成长型胡世辉48.98
010140宝盈盈沛纯债债券C开放式稳健成长型胡世辉0.64
010527景顺长城景泰优利一年定开债券开放式稳健成长型赵天彤197,724.11
010564民生加银瑞利混合开放式稳健成长型刘昊32.08
010634天弘合益债券发起A开放式稳健成长型程明、马龙、潘昱杉(休产假)141,029.39
010635天弘合益债券发起C开放式稳健成长型程明、马龙、潘昱杉(休产假)5,197.21
011177博时汇融回报一年持有期混合A开放式稳健成长型付伟148,200.32
011178博时汇融回报一年持有期混合C开放式稳健成长型付伟794.49
011344景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类开放式稳健成长型詹成35,993.40
011345景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类开放式稳健成长型詹成420.16
011393中欧融益稳健一年混合A开放式稳健成长型华李成89,706.97
011394中欧融益稳健一年混合C开放式稳健成长型华李成26,185.47
011538长城优选添瑞六个月混合A开放式稳健成长型马强3,321.34
011539长城优选添瑞六个月混合C开放式稳健成长型马强2,337.69
012101中金金合开放式稳健成长型董珊珊、王明智50,233.56
012123招商金安成长严选混合开放式稳健成长型陈西中95,545.83
012168工银中债1-5年进出口行E开放式指数型汪湛23,331.81
012846恒越蓝筹精选混合开放式稳健成长型廖明兵19,086.67
012847诺安积极回报混合C开放式稳健成长型刘慧影18,209.50
013236长信30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型杜国昊、王蔚杰、朱黎明120,805.36
013237长信30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型杜国昊、王蔚杰、朱黎明1,250,463.90
013325申万菱信恒利三个月定期开放债A开放式稳健成长型杨翰、乔健生48,622.27
013665银河成长优选一年持有混合A开放式稳健成长型施文琪7,172.53
013666银河成长优选一年持有混合C开放式稳健成长型施文琪1,516.16
013743泰信汇利三个月定开债券A开放式稳健成长型方媛45,407.25
013744泰信汇利三个月定开债券C开放式稳健成长型方媛0.68
014057富国金安均衡精选混合A开放式稳健成长型曹文俊50,448.56
014058富国金安均衡精选混合C开放式稳健成长型曹文俊4,019.93
014241农银均衡收益混合开放式稳健成长型陈富权13,183.91
014482华夏融盛可持续一年持有混合A开放式稳健成长型潘中宁2,611.93
014483华夏融盛可持续一年持有混合C开放式稳健成长型潘中宁251.73
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨11,292.21
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨9,421.33
014657中欧融享增益一年持有混合A开放式稳健成长型李波8,717.65
014658中欧融享增益一年持有混合C开放式稳健成长型李波296.47
014874惠升惠远回报混合A开放式稳健成长型刘进720.33
014875惠升惠远回报混合C开放式稳健成长型刘进4,522.83
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏1,096.37
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏29.26
015153东吴安鑫量化混合C开放式稳健成长型周健367.93
015243东兴连裕6个月滚动持有债A开放式稳健成长型司马义买买提5,136.90
015244东兴连裕6个月滚动持有债C开放式稳健成长型司马义买买提6,907.03
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A开放式稳健成长型李人望11,051.79
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C开放式稳健成长型李人望1,132.26
015482汇安裕泰纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰48,601.18
015483汇安裕泰纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰14.02
015523华商鸿盛纯债债券开放式稳健成长型刘昊418,850.85
015836浙商汇金聚瑞债券A开放式稳健成长型程嘉伟243,833.02
015837浙商汇金聚瑞债券C开放式稳健成长型程嘉伟78.18
015848天弘合益债券发起D开放式稳健成长型程明、马龙、潘昱杉(休产假)489,221.16
015961太平恒信6个月定开债开放式稳健成长型赵岩69,125.76
016116国联安恒盛3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显、张彩霞2,500.14
016270博时富鑫纯债债券C开放式收益型张李陵、唐薇139,471.40
016272华泰保兴吉年红混合发起A开放式稳健成长型黄俊卿1,280.84
016273华泰保兴吉年红混合发起C开放式稳健成长型黄俊卿280.80
016451博远增睿纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽(休产假)、钟鸣远、马杰(代理)143.95
016540中加颐鑫纯债债券C开放式稳健成长型张楠21.36
016575国泰合融纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟184,820.13
016588富国融甄混合A开放式稳健成长型侯梧7,991.85
016589富国融甄混合C开放式稳健成长型侯梧3,551.41
016661华商鸿丰纯债债券开放式稳健成长型陈杰、吴毓灵200,503.27
016750申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式开放式稳健成长型乔健生39,209.84
017047华泰柏瑞益享债券开放式稳健成长型何子建75,003.57
017088景顺长城融景瑞利一年持有混合A开放式稳健成长型李曾卓卓1,577.79
017089景顺长城融景瑞利一年持有混合C开放式稳健成长型李曾卓卓598.49
017152汇添富鑫悦纯债A开放式稳健成长型李伟、何平186,711.41
017153汇添富鑫悦纯债C开放式稳健成长型李伟、何平56.15
017265招商瑞成1年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、林澍2,818.71
017266招商瑞成1年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、林澍2,039.97
017284中航瑞苏纯债A开放式稳健成长型李祥源、傅浩297,679.10
017285中航瑞苏纯债C开放式稳健成长型李祥源、傅浩25.90
017442华商鸿悦纯债债券开放式稳健成长型陈杰59,794.66
017445摩根沪深300指数增强发起式A开放式指数型曲蕾蕾1,943.58
017446摩根沪深300指数增强发起式C开放式指数型曲蕾蕾433.73
017498淳厚添益债券A开放式稳健成长型江文军、陈文27,648.04
017499淳厚添益债券C开放式稳健成长型江文军、陈文19,225.99
017682东海鑫乐一年定开债发起式开放式稳健成长型张浩硕59,583.99
017753长城锦利三个月定开债券A开放式稳健成长型张棪242,586.84
017754长城锦利三个月定开债券C开放式稳健成长型张棪3.89
017862华夏中证A100ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,333.52
017863华夏中证A100ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴280.54
017998中欧融恒平衡混合A开放式稳健成长型蓝小康、岳小博32,351.39
017999中欧融恒平衡混合C开放式稳健成长型蓝小康、岳小博22,704.86
018190东财产业智选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,010.71
018191东财产业智选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮31.16
018322人保民富债券A开放式稳健成长型胡琼予293.18
018323人保民富债券C开放式稳健成长型胡琼予131.79
018676渤海汇金汇享益利率债A开放式稳健成长型高延龙、李杨117,358.67
018677渤海汇金汇享益利率债C开放式稳健成长型高延龙、李杨971.43
018769汇添富90天短债D开放式稳健成长型丁巍、王清24.61
018842长江安悦利率债债券A开放式稳健成长型王林希45,783.52
018843长江安悦利率债债券C开放式稳健成长型王林希593.57
018956中航机遇领航混合发起A开放式稳健成长型韩浩、王森96,180.52
018957中航机遇领航混合发起C开放式稳健成长型韩浩、王森278,744.56
019043华夏鼎创债券A开放式稳健成长型吴彬416,746.70
019044华夏鼎创债券C开放式稳健成长型吴彬22.39
019406富达裕达纯债A开放式稳健成长型成皓、何萌4,027.97
019407富达裕达纯债C开放式稳健成长型成皓、何萌1,132.20
019742华宝宝丰高等级债券D开放式稳健成长型王慧0.00
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅、黄俊卿5,585.25
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅、黄俊卿313.19
019803博远增睿纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽(休产假)、钟鸣远、马杰(代理)37.32
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型陈纪靖、王珮江1,201.41
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型陈纪靖、王珮江17.76
020073财通中证A500指数A开放式指数型郭欣3,151.84
020074财通中证A500指数C开放式指数型郭欣8,429.82
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A开放式指数型金之洁107,996.48
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C开放式指数型金之洁58.30
020140国寿安保品质消费股票发起式A开放式稳健成长型王韫涵1,020.59
020141国寿安保品质消费股票发起式C开放式稳健成长型王韫涵95.40
020204路博迈中国精选利率债A开放式稳健成长型魏丽、王寒76,733.98
020527大成惠嘉一年定开债券C开放式稳健成长型汪曦0.59
020611东吴恒益纯债债券A开放式稳健成长型杜澄楷、王明欣578,735.20
020612东吴恒益纯债债券C开放式稳健成长型杜澄楷、王明欣9,680.78
020706蜂巢添汇纯债E开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊2,155.36
020784国泰瑞和纯债债券C开放式收益型胡智磊50.01
020823汇泉安阳纯债A开放式稳健成长型汪雨晨24,479.84
020824汇泉安阳纯债C开放式稳健成长型汪雨晨9,733.07
020925格林泓卓利率债开放式稳健成长型尹鲁晋、任祺49,515.34
020950信澳臻享债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞400.64
020951信澳臻享债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞784.32
021055永赢伟益债券C开放式稳健成长型章成911.36
021070恒生前海恒荣纯债A开放式稳健成长型吕程、李维康60,120.45
021071恒生前海恒荣纯债C开放式稳健成长型吕程、李维康0.10
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型赵琳婧108,180.64
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型赵琳婧164.22
021229国联安中债0-3年政金债指数A开放式指数型张蕙显273,107.51
021230国联安中债0-3年政金债指数C开放式指数型张蕙显21,862.07
021443永赢安怡30天持有期债券A开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超10,036.22
021444永赢安怡30天持有期债券C开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超218,336.94
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型杜雨楠4,448.82
021764永赢安怡30天持有期债券E开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超12,171.14
021808国泰聚享纯债债券C开放式稳健成长型魏伟、张嫄495.84
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A开放式稳健成长型周文超、胡晓楠1,231.90
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C开放式稳健成长型周文超、胡晓楠992.79
021901平安惠轩纯债C开放式稳健成长型杨严、黄斌斌0.00
021921汇泉安阳纯债D开放式稳健成长型汪雨晨0.00
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型张佳蕾、王中兴74,974.44
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,005.08
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻1.70
022234路博迈中国精选利率债C开放式稳健成长型魏丽、王寒979.19
022295财通聚利债券C开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇(休产假)33,437.19
022479汇丰晋信绿色债券A开放式稳健成长型刘洋、傅煜清135,290.94
022480汇丰晋信绿色债券C开放式稳健成长型刘洋、傅煜清1,773.57
022747申万菱信恒利三个月定期开放债C开放式稳健成长型杨翰、乔健生0.01
022775财通汇利债券C开放式稳健成长型闫梦璇(休产假)、罗晓倩(代理)19.11
022786大摩稳丰利率债A开放式稳健成长型吴慧文21,697.93
022787大摩稳丰利率债C开放式稳健成长型吴慧文3,466.03
023026大成景苏利率债A开放式稳健成长型冯佳、范昕207,516.97
023027大成景苏利率债C开放式稳健成长型冯佳、范昕7.80
023239大摩恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型吴慧文2,826.58
023240大摩恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型吴慧文7,647.10
023323华商上证科创板100指数增强A开放式指数型艾定飞、海洋3,519.59
023324华商上证科创板100指数增强C开放式指数型艾定飞、海洋2,715.69
023568招商资管中证A500指数增强发起A开放式指数型范万里1,122.49
023569招商资管中证A500指数增强发起C开放式指数型范万里268.03
023677百嘉百达利率债债券A开放式稳健成长型李泉1.75
023678百嘉百达利率债债券C开放式稳健成长型李泉8.89
023800广发添福60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郎振东783.16
023801广发添福60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郎振东6,252.63
023899富达港股通精选混合发起A开放式稳健成长型张笑牧1,915.58
023900富达港股通精选混合发起C开放式稳健成长型张笑牧406.59
024011万家沪深300ETF联接A开放式指数型杨坤258.37
024012万家沪深300ETF联接C开放式指数型杨坤3,288.38
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A开放式稳健成长型吕沂洋17,877.59
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C开放式稳健成长型吕沂洋2,554.65
024302中加聚诚纯债债券A开放式稳健成长型袁素257,610.47
024953中加聚诚纯债债券C开放式稳健成长型袁素18,481.82
025013天弘中证500指数量化增强A开放式指数型刘笑明4,874.38
025014天弘中证500指数量化增强C开放式指数型刘笑明12,158.56
025123东兴中债1-3年政金债指数A开放式指数型王卉妍63,423.61
025124东兴中债1-3年政金债指数C开放式指数型王卉妍4,944.97
025138民生加银聚益纯债债券C开放式稳健成长型李文君、赵小强20,164.56
025283大成元享臻利债券A开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅、郑煌斌855.22
025284大成元享臻利债券C开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅、郑煌斌17,303.45
025308国泰海通中证全指指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨、刘晟7,229.90
025309国泰海通中证全指指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨、刘晟17,788.39
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙1,579.27
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙31,222.45
025877易米远景量化选股股票A开放式稳健成长型魏鑫、吕晓晗15,906.46
025878易米远景量化选股股票C开放式稳健成长型魏鑫、吕晓晗789.03
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型张佳蕾、王中兴0.52
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A开放式稳健成长型蓝小康158,822.25
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C开放式稳健成长型蓝小康140.14
026242中银证券安怡债券A开放式稳健成长型曹张琪、王玉玺18,812.71
026243中银证券安怡债券C开放式稳健成长型曹张琪、王玉玺21,492.77
026394招商裕田混合发起式A开放式稳健成长型王宇1,007.40
026395招商裕田混合发起式C开放式稳健成长型王宇0.00
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A开放式稳健成长型独孤南薰1,024.82
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C开放式稳健成长型独孤南薰145.64
026524泰信消费精选混合发起式A开放式稳健成长型徐慕浩1,006.91
026525泰信消费精选混合发起式C开放式稳健成长型徐慕浩9.48
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘健琦1,000.19
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘健琦2.00
026609工银前瞻成长混合A开放式稳健成长型景晓达、殷悦59,368.30
026610工银前瞻成长混合C开放式稳健成长型景晓达、殷悦1,192.04
026734摩根恒生港股通50ETF联接A开放式指数型何智豪0.00
026735摩根恒生港股通50ETF联接C开放式指数型何智豪0.00
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接开放式指数型张放、曹旭辰21,306.36
026988海富通沪港深医疗创新混合A开放式稳健成长型高通、高峥4,928.68
026989海富通沪港深医疗创新混合C开放式稳健成长型高通、高峥16,854.20
027006天弘安泽90天持有债券A开放式稳健成长型胡彧2,081.94
027007天弘安泽90天持有债券C开放式稳健成长型胡彧136,041.60
027084英大产业精选混合发起A开放式稳健成长型刘宇斌1,016.16
027085英大产业精选混合发起C开放式稳健成长型刘宇斌35.76
027263宝盈数字经济混合发起式A开放式稳健成长型张婷1,066.88
027264宝盈数字经济混合发起式C开放式稳健成长型张婷28.22
027305中航新能源产业混合A开放式稳健成长型韩浩0.00
027306中航新能源产业混合C开放式稳健成长型韩浩0.00
027514国联北证50成份指数增强A开放式指数型赵菲、黄磊鑫605.08
027515国联北证50成份指数增强C开放式指数型赵菲、黄磊鑫20,410.53
027562兴合动力领航混合发起式A开放式稳健成长型侯吉冉1,763.20
027563兴合动力领航混合发起式C开放式稳健成长型侯吉冉1,690.63
027658中银稳进鼎利债券发起A开放式稳健成长型段思淼、杨雷1,002.40
027659中银稳进鼎利债券发起C开放式稳健成长型段思淼、杨雷0.10
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,855.56
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁45,587.88
028374泰信资源睿选混合发起式A开放式稳健成长型黄潜轶、周易1,061.77
028375泰信资源睿选混合发起式C开放式稳健成长型黄潜轶、周易1,087.09
028406万家景明红利量化选股股票发起式A开放式稳健成长型吴宜蓉0.00
028407万家景明红利量化选股股票发起式C开放式稳健成长型吴宜蓉0.00
028497国泰聚禾纯债债券C开放式稳健成长型魏伟0.00
159067鹏华国证绿色电力ETF开放式指数型钟成亮20,290.87
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF开放式指数型张放、曹旭辰174,991.99
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF开放式指数型尤家妤13,410.92
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF开放式指数型王力、张羽翔9,386.92
159393万家沪深300ETF开放式指数型吴宜蓉4,204.63
159627华夏中证A100ETF开放式指数型颜昊轩1,711.68
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF开放式指数型刘禛君11,211.08
520740华安中证港股通互联网ETF开放式指数型王超20,501.26
520950摩根恒生港股通50ETF开放式指数型何智豪、曲蕾蕾35,142.10
560870中银中证工业有色金属主题ETF开放式指数型赵建忠、李念22,135.19
561390平安中证稀有金属主题ETF开放式指数型白圭尧27,112.81
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF开放式指数型李康6,994.44
508078中航易商仓储物流REIT封闭式稳健成长型王雨宸、朱小东、姜倩倩80,000.00