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托管银行概况
法定名称 江苏银行股份有限公司 英文名称 Bank Of Jiangsu CO.,LTD.
成立日期 2007-01-22 注册资本(亿元) 1,835,132.45
法人代表 葛仁余 总经理 袁军
地址 江苏省南京市中华路26号
电话号码 025-52890919 邮政编码 210001
传真号码 025-58588273 网址 www.jsbchina.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理销售理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;衍生产品交易业务;证券投资基金、保险资金托管;合格境外机构投资者境内证券投资托管;保险兼业代理;个人养老金业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
公司简介 江苏银行股份有限公司是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379准,由江苏省内的原无锡商行、苏州商行、南通商行、常州商行、淮安商行、徐州商行、镇江商行、扬州商行、盐城商行和连云港商行等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司。
2007年1月22日,江苏省工商行政管理局向本行核发了<企业法人营业执照>(注册号:320000000022189)。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000771诺安聚鑫宝货币A开放式收益型周建树35,474.43
000779诺安聚鑫宝货币B开放式收益型周建树11,308.45
001669诺安聚鑫宝货币C开放式收益型周建树836,441.00
001706诺安积极回报混合A开放式稳健成长型刘慧影59,865.47
001867诺安聚鑫宝货币D开放式收益型周建树20,846.00
002561东吴安鑫量化混合A开放式稳健成长型周健282.85
002607融通增裕债券开放式稳健成长型余志勇、王超2,948.69
002719融通增祥三个月定开债券发起式开放式稳健成长型赵小强917.86
003246华泰柏瑞天添宝货币A开放式收益型郑青、姬青36,142.55
003247泰达宏利启智混合A开放式稳健成长型丁宇佳92.10
003248泰达宏利启智混合C开放式稳健成长型丁宇佳2.81
003391建信天添益货币A开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇1,773,321.90
003392建信天添益货币B开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇4,722.81
003393建信天添益货币C开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇4,877,221.19
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型魏伟98,031.75
003703博时富鑫纯债债券A开放式收益型张李陵、唐薇227,582.24
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003871华泰柏瑞天添宝货币B开放式收益型郑青、姬青1,915,598.17
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
004366博时汇享纯债债券A开放式稳健成长型王帅、余斌94,620.86
004367博时汇享纯债债券C开放式稳健成长型王帅、余斌326.69
005362中银证券安源债券A开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰12,172.31
005363中银证券安源债券C开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰635.84
005448诺安联创顺鑫债券A开放式稳健成长型周建树、徐铭浩84,233.59
005480诺安联创顺鑫债券C开放式稳健成长型周建树、徐铭浩2,266.34
005497鑫元永利开放式稳健成长型黄轩194,592.55
005575长信稳鑫三个月定开债券发起式开放式稳健成长型陆莹、王祎杰98,287.27
005703永赢增益债券A开放式稳健成长型谢越、连冰洁399,500.47
005704永赢增益债券C开放式稳健成长型谢越、连冰洁0.19
005798长城久弘纯债债券开放式稳健成长型张棪0.00
005853财通聚利债券A开放式稳健成长型罗晓倩629,784.17
005854财通汇利债券A开放式稳健成长型闫梦璇98,419.21
005922圆信永丰中高等级开放式稳健成长型余文龙54.34
005951民生加银恒益纯债A开放式稳健成长型付裕、赵小强483,002.80
005952民生加银恒益纯债C开放式稳健成长型付裕、赵小强1,374.52
006037国泰瑞和纯债债券A开放式收益型胡智磊116,277.99
006043永赢惠益债券A开放式稳健成长型吴玮792,048.21
006044永赢惠益债券C开放式稳健成长型吴玮358.50
006206融通增悦债券开放式稳健成长型李皓、黄浩荣303,850.75
006264平安惠轩纯债A开放式稳健成长型李瑾懿96,651.72
006300华宝宝丰高等级债券A开放式稳健成长型王慧11,663.53
006301华宝宝丰高等级债券C开放式稳健成长型王慧39.12
006304中加颐鑫纯债债券A开放式稳健成长型张楠193,238.27
006317华富恒裕纯债债券A开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006318华富恒裕纯债债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006362凯石涵行业精选混合A开放式稳健成长型周德生11.46
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型张顺晨、苏建文194,125.98
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型张顺晨、苏建文0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006391信达澳银安和纯债开放式稳健成长型尹华龙7.20
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若90,531.93
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫635,382.58
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.55
006509国联安增盈债券A开放式稳健成长型张蕙显140,528.23
006510国联安增盈债券C开放式稳健成长型张蕙显0.28
006538东海核心价值开放式稳健成长型邵炜266.39
006550广发景润纯债开放式稳健成长型谢军0.24
006558永赢通益债券A开放式稳健成长型牟琼屿234,192.15
006559永赢通益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.00
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型魏伟379,670.79
006601国融融泰混合A开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬288.70
006602国融融泰混合C开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬2,382.76
006613富荣富金专项金融债纯债开放式稳健成长型王丹55.78
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都127,416.17
006635永赢伟益债券A开放式稳健成长型章成392,156.91
006747东海祥利纯债开放式稳健成长型邢烨37,442.13
006762国泰聚享纯债债券A开放式稳健成长型魏伟、张嫄147,381.86
006767银河嘉裕债券开放式稳健成长型张沛41,369.70
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊99,999.92
006815凯石涵行业精选混合C开放式稳健成长型周德生3.46
006856银河丰泰3个月定开债券开放式稳健成长型张沛198,474.35
006925永赢中债-1-3年政金债指数开放式指数型杨野、钱布克928,198.24
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张佳蕾、王中兴235,660.39
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张佳蕾、王中兴560.39
007002国融稳康债券开放式稳健成长型梁国桓0.00
007086永赢汇利六个月定开债开放式稳健成长型钱布克520,570.89
007145泰康安和纯债6个月定开债券开放式稳健成长型经惠云270,042.57
007201民生加银聚益纯债债券A开放式稳健成长型李文君、赵小强367,829.39
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若267,541.34
007284工银中债1-5年进出口行A开放式指数型汪湛287,472.84
007285工银中债1-5年进出口行C开放式指数型汪湛176.05
007335中银中债1-3年期农发行债券指数开放式指数型李宪19,286.52
007370华安安嘉定开开放式稳健成长型鲍越愚194,146.83
007374永赢淳利债券开放式稳健成长型徐沛琳294,060.09
007383国融稳益债券A开放式稳健成长型顾喆彬49,417.01
007384国融稳益债券C开放式稳健成长型顾喆彬3.49
007439东海科技动力A开放式稳健成长型张立新562.77
007456汇添富90天短债A开放式稳健成长型丁巍、王清358,840.23
007457汇添富90天短债B开放式稳健成长型丁巍、王清33,181.48
007458汇添富90天短债C开放式稳健成长型丁巍、王清1,676.89
007463东海科技动力C开放式稳健成长型张立新409.00
007496农银丰泽定开债券开放式稳健成长型王明君、郭振宇799,207.35
007517博时富淳3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁197,637.22
007537景顺长城景泰盈利纯债债券开放式稳健成长型彭成军124,920.67
007545太平恒安三个月定开债开放式稳健成长型赵岩、张杰357,491.16
007559鑫元富利定期开放开放式稳健成长型刘丽娟205,345.72
007563兴银汇逸定开债开放式稳健成长型张璐99,999.95
007576华夏鼎琪三个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾195,186.36
007591华夏恒益18个月定开债券开放式稳健成长型刘薇797,461.08
007676蜂巢添汇纯债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊18,516.78
007677蜂巢添汇纯债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊58,412.87
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥17,223.24
007819华泰紫金丰益中短债发起A开放式稳健成长型肖芳芳93,713.57
007820华泰紫金丰益中短债发起C开放式稳健成长型肖芳芳369.77
007836泰康润和两年定开债券开放式稳健成长型经惠云798,909.22
007875国融融兴混合A开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬278.39
007876国融融兴混合C开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬318.24
007890银河聚星两年定开债券开放式稳健成长型蒋磊、吴欣雨791,574.75
007967大成惠嘉一年定开债券A开放式稳健成长型汪曦799,009.86
007970国寿安保安泽纯债39个月定开债券开放式稳健成长型卢珊865,002.19
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,034,525.98
008014天弘鑫利三年定开开放式稳健成长型柴文婷1,174,096.53
008130广发汇优66个月定期开放债券开放式稳健成长型高翔797,812.75
008207国泰合融纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟808,015.49
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄223,911.46
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶870,001.80
008594平安合润定开债开放式稳健成长型唐煜58,658.99
008730天弘纯享一年定开开放式稳健成长型潘昱杉199,222.96
008911平安元丰中短债债券A开放式稳健成长型苏宁315,595.75
008912平安元丰中短债债券C开放式稳健成长型苏宁0.00
008913平安元丰中短债债券E开放式稳健成长型苏宁57,752.92
008982华泰紫金智鑫3月定开债券发起开放式稳健成长型肖芳芳46,208.15
009497大成鼎臻一年持有期混合A开放式稳健成长型韩创0.00
009498大成鼎臻一年持有期混合C开放式稳健成长型韩创0.00
009788前海开源惠泽两年定开债券开放式稳健成长型李炳智1,000.05
009889华润元大润禧39个月定开债A开放式稳健成长型程涛涛790,130.09
009890华润元大润禧39个月定开债C开放式稳健成长型程涛涛3.94
009915兴银合富债券开放式稳健成长型陶国峰101.84
010139宝盈盈沛纯债债券A开放式稳健成长型胡世辉48.98
010140宝盈盈沛纯债债券C开放式稳健成长型胡世辉0.64
010527景顺长城景泰优利一年定开债券开放式稳健成长型赵天彤101,087.18
010564民生加银瑞利混合开放式稳健成长型刘昊32.08
010634天弘合益债券发起A开放式稳健成长型程明、马龙100,006.15
010635天弘合益债券发起C开放式稳健成长型程明、马龙5.71
011177博时汇融回报一年持有期混合A开放式稳健成长型付伟191,532.12
011178博时汇融回报一年持有期混合C开放式稳健成长型付伟999.53
011344景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类开放式稳健成长型詹成81,515.55
011345景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类开放式稳健成长型詹成983.10
011393中欧融益稳健一年混合A开放式稳健成长型华李成63,480.92
011394中欧融益稳健一年混合C开放式稳健成长型华李成16,354.46
011538长城优选添瑞六个月混合A开放式稳健成长型马强4,218.80
011539长城优选添瑞六个月混合C开放式稳健成长型马强163.43
012101中金金合开放式稳健成长型董珊珊、王明智120,985.73
012123招商金安成长严选混合开放式稳健成长型陈西中155,398.10
012168工银中债1-5年进出口行E开放式指数型汪湛0.00
012846恒越蓝筹精选混合开放式稳健成长型赵小燕34,128.13
012847诺安积极回报混合C开放式稳健成长型刘慧影36,812.95
013236长信30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型杜国昊、王蔚杰、朱黎明139,824.13
013237长信30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型杜国昊、王蔚杰、朱黎明1,292,856.10
013325申万菱信恒利三个月定期开放债A开放式稳健成长型杨翰、乔健生97,244.13
013665银河成长优选一年持有混合A开放式稳健成长型施文琪9,294.53
013666银河成长优选一年持有混合C开放式稳健成长型施文琪2,103.62
013743泰信汇利三个月定开债券A开放式稳健成长型方媛47,904.23
013744泰信汇利三个月定开债券C开放式稳健成长型方媛3.85
014057富国金安均衡精选混合A开放式稳健成长型曹文俊106,401.01
014058富国金安均衡精选混合C开放式稳健成长型曹文俊7,560.78
014241农银均衡收益混合开放式稳健成长型陈富权23,183.99
014482华夏融盛可持续一年持有混合A开放式稳健成长型潘中宁8,654.04
014483华夏融盛可持续一年持有混合C开放式稳健成长型潘中宁934.59
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨18,083.05
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨286.81
014657中欧融享增益一年持有混合A开放式稳健成长型李波12,151.57
014658中欧融享增益一年持有混合C开放式稳健成长型李波372.16
014874惠升惠远回报混合A开放式稳健成长型张玉坤2,860.73
014875惠升惠远回报混合C开放式稳健成长型张玉坤2,631.53
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏3,288.35
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏88.72
015153东吴安鑫量化混合C开放式稳健成长型周健48.00
015243东兴连裕6个月滚动持有债A开放式稳健成长型司马义买买提12,105.11
015244东兴连裕6个月滚动持有债C开放式稳健成长型司马义买买提15,792.92
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A开放式稳健成长型李人望17,959.50
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C开放式稳健成长型李人望1,591.83
015482汇安裕泰纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰1,981.88
015483汇安裕泰纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰1,980.61
015523华商鸿盛纯债债券开放式稳健成长型胡中原、刘昊347,910.31
015836浙商汇金聚瑞债券A开放式稳健成长型程嘉伟243,873.41
015837浙商汇金聚瑞债券C开放式稳健成长型程嘉伟60.51
015848天弘合益债券发起D开放式稳健成长型程明、马龙142,028.93
015961太平恒信6个月定开债开放式稳健成长型赵岩50,003.58
016116国联安恒盛3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显、张彩霞4,810.82
016270博时富鑫纯债债券C开放式收益型张李陵、唐薇15,850.30
016272华泰保兴吉年红混合发起A开放式稳健成长型赵健1,064.94
016273华泰保兴吉年红混合发起C开放式稳健成长型赵健52.00
016451博远增睿纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远264.47
016540中加颐鑫纯债债券C开放式稳健成长型张楠1.44
016575国泰合融纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟5,634.77
016588富国融甄混合A开放式稳健成长型侯梧19,626.25
016589富国融甄混合C开放式稳健成长型侯梧7,155.98
016661华商鸿丰纯债债券开放式稳健成长型陈杰、吴毓灵200,501.84
016750申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式开放式稳健成长型乔健生39,209.84
017047华泰柏瑞益享债券开放式稳健成长型何子建49,629.04
017088景顺长城融景瑞利一年持有混合A开放式稳健成长型李曾卓卓1,577.79
017089景顺长城融景瑞利一年持有混合C开放式稳健成长型李曾卓卓598.49
017152汇添富鑫悦纯债A开放式稳健成长型李伟432,990.58
017153汇添富鑫悦纯债C开放式稳健成长型李伟17.17
017265招商瑞成1年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、林澍2,278.39
017266招商瑞成1年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、林澍2,462.99
017284中航瑞苏纯债A开放式稳健成长型李祥源、傅浩99,299.93
017285中航瑞苏纯债C开放式稳健成长型李祥源、傅浩9.57
017442华商鸿悦纯债债券开放式稳健成长型陈杰284,362.31
017445摩根沪深300指数增强发起式A开放式指数型曲蕾蕾1,926.62
017446摩根沪深300指数增强发起式C开放式指数型曲蕾蕾660.70
017498淳厚添益债券A开放式稳健成长型江文军、陈文3,188.96
017499淳厚添益债券C开放式稳健成长型江文军、陈文2,203.13
017682东海鑫乐一年定开债发起式开放式稳健成长型张浩硕60,583.86
017753长城锦利三个月定开债券A开放式稳健成长型张棪291,769.04
017754长城锦利三个月定开债券C开放式稳健成长型张棪9.98
017862华夏中证A100ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,557.99
017863华夏中证A100ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴377.99
017998中欧融恒平衡混合A开放式稳健成长型蓝小康37,731.84
017999中欧融恒平衡混合C开放式稳健成长型蓝小康50,655.00
018190东财产业智选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,011.05
018191东财产业智选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮71.61
018322人保民富债券A开放式稳健成长型胡琼予25,950.86
018323人保民富债券C开放式稳健成长型胡琼予143.89
018676渤海汇金汇享益利率债A开放式稳健成长型高延龙、李杨173,748.35
018677渤海汇金汇享益利率债C开放式稳健成长型高延龙、李杨971.11
018769汇添富90天短债D开放式稳健成长型丁巍、王清19.99
018842长江安悦利率债债券A开放式稳健成长型王林希80,334.98
018843长江安悦利率债债券C开放式稳健成长型王林希1,894.14
018956中航机遇领航混合发起A开放式稳健成长型韩浩61,702.62
018957中航机遇领航混合发起C开放式稳健成长型韩浩377,273.93
019043华夏鼎创债券A开放式稳健成长型吴彬460,274.98
019044华夏鼎创债券C开放式稳健成长型吴彬25.17
019406富达裕达纯债A开放式稳健成长型成皓、何萌(休产假)85,487.65
019407富达裕达纯债C开放式稳健成长型成皓、何萌(休产假)6,326.92
019742华宝宝丰高等级债券D开放式稳健成长型王慧0.00
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅、黄俊卿4,856.08
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅、黄俊卿49.59
019803博远增睿纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远644.52
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型陈纪靖、王珮江1,202.76
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型陈纪靖、王珮江140.91
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A开放式指数型金之洁155,159.89
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C开放式指数型金之洁20.44
020140国寿安保品质消费股票发起式A开放式稳健成长型王韫涵1,013.17
020141国寿安保品质消费股票发起式C开放式稳健成长型王韫涵38.50
020204路博迈中国精选利率债A开放式稳健成长型魏丽158,447.80
020527大成惠嘉一年定开债券C开放式稳健成长型汪曦0.66
020611东吴恒益纯债债券A开放式稳健成长型潘如璐、杜澄楷359,086.90
020612东吴恒益纯债债券C开放式稳健成长型潘如璐、杜澄楷17.05
020706蜂巢添汇纯债E开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊2,593.53
020784国泰瑞和纯债债券C开放式收益型胡智磊1,429.94
020823汇泉安阳纯债A开放式稳健成长型汪雨晨52,090.45
020824汇泉安阳纯债C开放式稳健成长型汪雨晨19,225.32
020925格林泓卓利率债开放式稳健成长型尹鲁晋52,972.30
020950信澳臻享债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞7.81
020951信澳臻享债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞1,635.15
021055永赢伟益债券C开放式稳健成长型章成195.14
021070恒生前海恒荣纯债A开放式稳健成长型吕程、李维康60,120.97
021071恒生前海恒荣纯债C开放式稳健成长型吕程、李维康0.11
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型赵琳婧156,730.71
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型赵琳婧3,031.09
021229国联安中债0-3年政金债指数A开放式指数型张蕙显257,215.65
021230国联安中债0-3年政金债指数C开放式指数型张蕙显4.65
021443永赢安怡30天持有期债券A开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超1,789.53
021444永赢安怡30天持有期债券C开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超39,001.70
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李秋实63,564.94
021764永赢安怡30天持有期债券E开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超24.10
021808国泰聚享纯债债券C开放式稳健成长型魏伟、张嫄490.93
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A开放式稳健成长型周文超、胡晓楠1,114.77
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C开放式稳健成长型周文超、胡晓楠944.84
021901平安惠轩纯债C开放式稳健成长型李瑾懿454.88
021921汇泉安阳纯债D开放式稳健成长型汪雨晨15,049.96
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型张佳蕾、王中兴0.28
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,000.00
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻2.60
022234路博迈中国精选利率债C开放式稳健成长型魏丽3,792.91
022295财通聚利债券C开放式稳健成长型罗晓倩680.65
022479汇丰晋信绿色债券A开放式稳健成长型刘洋、傅煜清196,091.23
022480汇丰晋信绿色债券C开放式稳健成长型刘洋、傅煜清4,974.29
022747申万菱信恒利三个月定期开放债C开放式稳健成长型杨翰、乔健生9.72
022775财通汇利债券C开放式稳健成长型闫梦璇0.10
022786大摩稳丰利率债A开放式稳健成长型吴慧文124,790.02
022787大摩稳丰利率债C开放式稳健成长型吴慧文2.98
023026大成景苏利率债A开放式稳健成长型冯佳559,143.94
023027大成景苏利率债C开放式稳健成长型冯佳8.55
023239大摩恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型吴慧文10,455.88
023240大摩恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型吴慧文26,469.81
023323华商上证科创板100指数增强A开放式指数型艾定飞、海洋19,391.40
023324华商上证科创板100指数增强C开放式指数型艾定飞、海洋13,974.82
023568招商资管中证A500指数增强发起A开放式指数型范万里1,017.99
023569招商资管中证A500指数增强发起C开放式指数型范万里66.37
023677百嘉百达利率债债券A开放式稳健成长型李泉13.06
023678百嘉百达利率债债券C开放式稳健成长型李泉21,040.10
023800广发添福60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郎振东199.66
023801广发添福60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郎振东3,274.61
023899富达港股通精选混合发起A开放式稳健成长型张笑牧1,787.91
023900富达港股通精选混合发起C开放式稳健成长型张笑牧743.12
024011万家沪深300ETF联接A开放式指数型杨坤792.18
024012万家沪深300ETF联接C开放式指数型杨坤30,627.44
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A开放式稳健成长型吕沂洋481.57
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C开放式稳健成长型吕沂洋28,572.71
024302中加聚诚纯债债券A开放式稳健成长型袁素295,671.80
024953中加聚诚纯债债券C开放式稳健成长型袁素36.00
025013天弘中证500指数量化增强A开放式指数型刘笑明1,135.41
025014天弘中证500指数量化增强C开放式指数型刘笑明38,984.55
025123东兴中债1-3年政金债指数A开放式指数型王卉妍0.00
025124东兴中债1-3年政金债指数C开放式指数型王卉妍0.00
025138民生加银聚益纯债债券C开放式稳健成长型李文君、赵小强0.00
025283大成元享臻利债券A开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅819.81
025284大成元享臻利债券C开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅34,619.33
025308国泰海通中证全指指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨、刘晟21,439.84
025309国泰海通中证全指指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨、刘晟49,582.67
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型张佳蕾、王中兴0.00
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A开放式稳健成长型蓝小康149,291.00
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C开放式稳健成长型蓝小康3.79
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF开放式指数型张放、曹旭辰26,691.99
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞开放式指数型尤家妤0.00
159393万家沪深300ETF开放式指数型杨坤5,194.63
159627华夏中证A100ETF开放式指数型严筱娴3,311.68
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF开放式指数型刘禛君240.68
520950摩根恒生港股通50ETF开放式指数型何智豪73,342.10
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF开放式指数型李康38,494.44
508078中航易商仓储物流REIT封闭式稳健成长型王雨宸、朱小东、文佩80,000.00