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诺安聚鑫宝货币B(000779)
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0.2694
0.0000%
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基金本期净收益(元)
258,849.01
587,433.57
310,560.95
323,253.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,487,105.54
101,520,676.12
104,992,447.31
109,699,485.79
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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32.45
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