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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2020-08-07     0.39680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,669,431.825,015,839.5930,405,428.916,257,874.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)693,754,928.21857,162,133.56949,474,130.501,079,657,795.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.340.00