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易方达龙宝货币B(000790)
2024-04-25
0.5221
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
306,182,718.94
800,247,243.13
232,822,397.08
322,286,993.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,235,677,950.47
30,441,328,941.48
34,208,804,591.90
34,709,555,285.40
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.32
0.00
1.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.25
0.00
30.76
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