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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

2021-07-29     1.00030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)8,950,577.833,957,294.6143,305,854.9916,116,579.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,950,577.830.0025,141.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,010,389,788.251,005,396,505.03269,746.581,568,659,704.17
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.251.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.890.0030.540.00
基金累计净值增长率(%)0.890.0033.380.00