主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 19,532.41 | 6,131.66 | 5,105.54 | 3,364.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 81,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 678,949.17 | 687,804.63 | 707,869.09 | 703,291.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |