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鑫元合享纯债C(000814)

2021-09-17     1.06540.0657%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,492.125,365.9341,559.83-4,262.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)87,290.810.00106,683.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)764,638.72874,164.461,057,029.021,396,131.62
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.930.002.170.00
基金累计净值增长率(%)4.700.003.740.00