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中银安心回报债券(000817)

2021-04-09     1.02700.0975%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)206,743,438.7746,079,449.7759,286,153.9159,874,057.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,353,205.480.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,740,114,363.933,865,627,874.463,584,308,756.223,574,562,632.63
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)33.230.000.000.00