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中银安心回报债券(000817)

2022-05-13     1.00800.2985%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)55,501,606.47191,598,684.0863,483,475.6539,599,634.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,715,364.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,210,290,214.246,392,991,109.556,480,033,431.004,223,700,132.51
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.220.000.00